K2 Infragen Limited

NSEI:K2INFRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.5b

K2 Infragen Waardering

Is K2INFRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K2INFRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van K2INFRA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van K2INFRA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K2INFRA?

Belangrijke metriek: Omdat K2INFRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K2INFRA. Deze wordt berekend door K2INFRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K2INFRA's PE Ratio?
PE-verhouding23x
Inkomsten₹106.70m
Marktkapitalisatie₹2.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K2INFRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K2INFRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
ENVIRO Envirotech Systems
18.5xn/a₹2.2b
541302 Dhruv Consultancy Services
44.3xn/a₹2.6b
539407 Generic Engineering Construction and Projects
20xn/a₹2.2b
543997 Organic Recycling Systems
17.9xn/a₹2.2b
K2INFRA K2 Infragen
23xn/a₹2.5b

Price-To-Earnings versus peers: K2INFRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K2INFRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$85.55m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.36m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
K2INFRA 23.0xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K2INFRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K2INFRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K2INFRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { K2INFRA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven