ITD Cementation India Limited

NSEI:ITDCEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹130.4b

ITD Cementation India Waardering

Is ITDCEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITDCEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹349.89
Fair Value
117.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITDCEM ( ₹759.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹349.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITDCEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITDCEM?

Belangrijke metriek: Omdat ITDCEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITDCEM. Deze wordt berekend door ITDCEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITDCEM's PE Ratio?
PE-verhouding35x
Inkomsten₹3.73b
Marktkapitalisatie₹130.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITDCEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITDCEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
46.3x23.22%₹175.2b
500294 NCC
17.8x16.73%₹146.1b
POWERMECH Power Mech Projects
30.1x30.51%₹98.4b
TRANSRAILL Transrail Lighting
26.9xn/a₹87.7b
ITDCEM ITD Cementation India
35x21.80%₹130.4b

Price-To-Earnings versus peers: ITDCEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITDCEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-63.97%US$716.03m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$57.03m
542851 Gensol Engineering
2.5xn/aUS$24.99m
509845 R. J. Shah
2.2xn/aUS$1.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITDCEM 35.0xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies23PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITDCEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITDCEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITDCEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35x
Eerlijke PE Verhouding41.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITDCEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITDCEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹759.15
₹679.33
-10.51%
3.61%₹709.00₹649.00n/a3
May ’26₹487.55
₹612.00
+25.53%
6.79%₹649.00₹554.00n/a3
Apr ’26₹555.70
₹612.00
+10.13%
6.79%₹649.00₹554.00n/a3
Mar ’26₹536.50
₹612.00
+14.07%
6.79%₹649.00₹554.00n/a3
Feb ’26₹535.15
₹587.67
+9.81%
11.77%₹649.00₹491.00n/a3
Jan ’26₹542.60
₹587.67
+8.31%
11.77%₹649.00₹491.00n/a3
Dec ’25₹522.60
₹587.67
+12.45%
11.77%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.05
₹531.67
-6.07%
7.33%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.80
₹531.67
-1.14%
7.33%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.45
₹531.67
-4.11%
7.33%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.10
₹411.00
-19.59%
1.19%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.40
₹411.00
-27.05%
1.19%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.55
₹411.00
+2.35%
1.19%₹417.00₹405.00₹714.853
May ’25₹378.95
₹364.33
-3.86%
9.95%₹405.00₹317.00₹487.553
Apr ’25₹331.65
₹356.00
+7.34%
7.81%₹380.00₹317.00₹555.703
Mar ’25₹326.75
₹356.00
+8.95%
7.81%₹380.00₹317.00₹536.503
Feb ’25₹315.90
₹255.00
-19.28%
5.10%₹268.00₹242.00₹535.152
Jan ’25₹290.15
₹255.00
-12.11%
5.10%₹268.00₹242.00₹542.602
Dec ’24₹275.10
₹255.00
-7.31%
5.10%₹268.00₹242.00₹522.602
Nov ’24₹198.25
₹212.50
+7.19%
2.59%₹218.00₹207.00₹566.052
Oct ’24₹216.30
₹212.50
-1.76%
2.59%₹218.00₹207.00₹537.802
Sep ’24₹234.35
₹212.50
-9.32%
2.59%₹218.00₹207.00₹554.452
Aug ’24₹186.50
₹149.50
-19.84%
7.69%₹161.00₹138.00₹511.102
Jul ’24₹163.20
₹149.50
-8.39%
7.69%₹161.00₹138.00₹563.402
Jun ’24₹164.45
₹131.33
-20.14%
20.83%₹161.00₹95.00₹401.553
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹679.65
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/05 01:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ITD Cementation India Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejashwini Kumari GuptaAngel Broking Private Limited
Viral ShahEmkay Global Financial Services Ltd.