Amara Raja Energy & Mobility Limited

NSEI:ARE&M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹195.7b

Amara Raja Energy & Mobility Waardering

Is ARE&M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARE&M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹718.63
Fair Value
48.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARE&M ( ₹1069.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹718.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARE&M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARE&M?

Belangrijke metriek: Omdat ARE&M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARE&M. Deze wordt berekend door ARE&M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARE&M's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
Inkomsten₹9.82b
Marktkapitalisatie₹195.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARE&M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARE&M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.2x
FINCABLES Finolex Cables
21.6x9.6%₹150.8b
532953 V-Guard Industries
57.2x18.1%₹170.9b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
79.5xn/a₹156.6b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
82.4x52.0%₹131.9b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
19.9x9.8%₹195.7b

Price-To-Earnings versus peers: ARE&M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARE&M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
3xn/aUS$42.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ARE&M 19.9xGemiddelde industrie 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARE&M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 41.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARE&M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARE&M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARE&M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARE&M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,069.15
₹1,412.53
+32.1%
23.0%₹2,000.00₹685.00n/a15
Feb ’26₹1,077.40
₹1,412.53
+31.1%
23.0%₹2,000.00₹685.00n/a15
Jan ’26₹1,210.50
₹1,437.20
+18.7%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Dec ’25₹1,280.70
₹1,437.20
+12.2%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,405.30
₹1,483.80
+5.6%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.85
₹1,411.38
-0.03%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00₹1,077.4015
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00₹1,210.5018
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00₹1,280.7017
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,405.3016
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.8516
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Feb ’24₹593.70
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.3019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.41k
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amara Raja Energy & Mobility Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited