Data Patterns (India) Limited

BSE:543428 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹133.7b

Data Patterns (India) Waardering

Is 543428 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543428 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543428 ( ₹2388.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹349.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543428 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543428?

Belangrijke metriek: Omdat 543428 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543428. Deze wordt berekend door 543428's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543428's PE Ratio?
PE-verhouding72.2x
Inkomsten₹1.85b
Marktkapitalisatie₹133.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543428's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543428 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde87.8x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
46.9x16.1%₹180.4b
UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing
121.2xn/a₹70.5b
APOLLO Apollo Micro Systems
88.4x35.4%₹41.6b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
94.7xn/a₹43.0b
543428 Data Patterns (India)
72.2x25.0%₹133.7b

Price-To-Earnings versus peers: 543428 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (72.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543428's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543428 72.2xGemiddelde industrie 74.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543428 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het Indian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 74.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543428's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543428 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.2x
Eerlijke PE Verhouding45.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543428 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543428 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,388.35
₹2,688.40
+12.6%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Jan ’26₹2,497.65
₹2,688.40
+7.6%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Dec ’25₹2,502.20
₹2,688.40
+7.4%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,446.10
₹3,080.80
+25.9%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.50
₹3,180.80
+38.1%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,805.55
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,167.00
₹3,180.80
+0.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,042.50
₹3,011.00
-1.0%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,960.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,968.40
₹2,575.60
-13.2%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,560.90
₹2,504.20
-2.2%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,656.50
₹2,244.00
-15.5%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,943.55
₹2,279.50
+17.3%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,839.50
₹2,286.40
+24.3%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00₹2,497.655
Dec ’24₹2,051.05
₹2,176.17
+6.1%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00₹2,502.206
Nov ’24₹1,856.05
₹2,186.60
+17.8%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,446.105
Oct ’24₹2,101.75
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.504
Sep ’24₹2,471.10
₹2,189.50
-11.4%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,805.554
Aug ’24₹2,010.50
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,167.003
Jul ’24₹1,867.10
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,042.503
Jun ’24₹1,673.65
₹1,602.00
-4.3%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,960.403
May ’24₹1,664.70
₹1,599.00
-3.9%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,968.403
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,560.902
Mar ’24₹1,338.60
₹1,294.00
-3.3%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,656.503
Feb ’24₹1,362.65
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,943.553
Jan ’24₹1,103.20
₹1,299.00
+17.7%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,839.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Data Patterns (India) Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Renu Baid PugaliaIIFL Research