Data Patterns (India) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 543428 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

543428 ( ₹2416.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹405.07 )

Is 543428 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543428 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543428 ( ₹2416.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹405.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543428 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543428?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 543428. Deze wordt berekend door 543428's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 543428's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹138.76b

543428 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	24.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	57.4x
PEG-verhouding	3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543428's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543428 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	69.1x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers	50.3x	16.6%	₹184.0b
PARAS Paras Defence and Space Technologies	92.6x	n/a	₹40.6b
APOLLO Apollo Micro Systems	66.1x	38.6%	₹31.4b
BDL Bharat Dynamics	67.5x	21.2%	₹390.0b
543428 Data Patterns (India)	71.8x	24.0%	₹138.8b

Price-To-Earnings versus peers: 543428 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 69.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543428's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543428 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het Indian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 58 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543428's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543428 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	71.8x
Eerlijke PE Verhouding	47.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543428 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543428 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,416.90	₹3,080.80 +27.5%	23.6%	₹4,135.00	₹2,209.00	n/a	5
Oct ’25	₹2,302.50	₹3,180.80 +38.1%	20.6%	₹4,135.00	₹2,209.00	n/a	5
Sep ’25	₹2,805.55	₹3,180.80 +13.4%	20.6%	₹4,135.00	₹2,209.00	n/a	5
Aug ’25	₹3,167.00	₹3,180.80 +0.4%	20.6%	₹4,135.00	₹2,209.00	n/a	5
Jul ’25	₹3,042.50	₹3,011.00 -1.0%	23.2%	₹4,135.00	₹2,107.00	n/a	5
Jun ’25	₹2,960.40	₹3,011.40 +1.7%	23.2%	₹4,135.00	₹2,109.00	n/a	5
May ’25	₹2,968.40	₹2,575.60 -13.2%	20.5%	₹3,545.00	₹2,109.00	n/a	5
Apr ’25	₹2,560.90	₹2,504.20 -2.2%	23.1%	₹3,545.00	₹2,020.00	n/a	5
Mar ’25	₹2,656.50	₹2,244.00 -15.5%	12.5%	₹2,720.00	₹2,020.00	n/a	4
Feb ’25	₹1,943.55	₹2,279.50 +17.3%	11.4%	₹2,720.00	₹2,050.00	n/a	4
Jan ’25	₹1,839.50	₹2,286.40 +24.3%	9.5%	₹2,720.00	₹2,133.00	n/a	5
Dec ’24	₹2,051.05	₹2,176.17 +6.1%	14.6%	₹2,720.00	₹1,625.00	n/a	6
Nov ’24	₹1,856.05	₹2,186.60 +17.8%	16.0%	₹2,720.00	₹1,625.00	₹2,416.90	5
Oct ’24	₹2,101.75	₹2,189.50 +4.2%	17.9%	₹2,720.00	₹1,625.00	₹2,302.50	4
Sep ’24	₹2,471.10	₹2,189.50 -11.4%	17.9%	₹2,720.00	₹1,625.00	₹2,805.55	4
Aug ’24	₹2,010.50	₹1,924.33 -4.3%	14.3%	₹2,290.00	₹1,625.00	₹3,167.00	3
Jul ’24	₹1,867.10	₹1,602.00 -14.2%	4.7%	₹1,681.00	₹1,500.00	₹3,042.50	3
Jun ’24	₹1,673.65	₹1,602.00 -4.3%	4.7%	₹1,681.00	₹1,500.00	₹2,960.40	3
May ’24	₹1,664.70	₹1,599.00 -3.9%	4.5%	₹1,670.00	₹1,500.00	₹2,968.40	3
Apr ’24	₹1,375.70	₹1,520.00 +10.5%	1.3%	₹1,540.00	₹1,500.00	₹2,560.90	2
Mar ’24	₹1,338.60	₹1,294.00 -3.3%	24.7%	₹1,540.00	₹842.00	₹2,656.50	3
Feb ’24	₹1,362.65	₹1,294.00 -5.0%	24.7%	₹1,540.00	₹842.00	₹1,943.55	3
Jan ’24	₹1,103.20	₹1,299.00 +17.7%	24.9%	₹1,555.00	₹842.00	₹1,839.50	3
Dec ’23	₹1,349.90	₹1,299.00 -3.8%	24.9%	₹1,555.00	₹842.00	₹2,051.05	3
Nov ’23	₹1,341.25	₹1,115.67 -16.8%	28.1%	₹1,555.00	₹842.00	₹1,856.05	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.