PSP Projects Limited

BSE:540544 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹26.8b

PSP Projects Waardering

Is 540544 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540544 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540544 ( ₹678.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹490.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540544 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540544?

Belangrijke metriek: Omdat 540544 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540544. Deze wordt berekend door 540544's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540544's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten₹915.07m
Marktkapitalisatie₹26.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540544's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540544 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68x
532395 AXISCADES Technologies
59.1xn/a₹26.9b
SALASAR Salasar Techno Engineering
44.9xn/a₹24.2b
513269 Man Industries (India)
20.2x37.7%₹21.3b
532945 SEPC
147.8xn/a₹33.4b
540544 PSP Projects
29.3x33.5%₹26.8b

Price-To-Earnings versus peers: 540544 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540544's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.4x-25.3%US$875.49m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$76.37m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$74.51m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.55m
540544 29.3xGemiddelde industrie 27.9xNo. of Companies27PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540544 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540544's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540544 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540544 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540544 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹678.20
₹728.56
+7.4%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Dec ’25₹671.00
₹728.56
+8.6%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Nov ’25₹613.55
₹719.67
+17.3%
10.8%₹909.00₹643.00n/a9
Oct ’25₹658.20
₹772.63
+17.4%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Sep ’25₹683.75
₹772.63
+13.0%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Aug ’25₹713.85
₹777.75
+9.0%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jul ’25₹689.60
₹777.75
+12.8%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jun ’25₹645.00
₹777.75
+20.6%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
May ’25₹675.05
₹875.14
+29.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Apr ’25₹714.60
₹875.14
+22.5%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Mar ’25₹697.90
₹875.14
+25.4%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Feb ’25₹760.40
₹908.33
+19.5%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Jan ’25₹766.90
₹908.33
+18.4%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Dec ’24₹775.35
₹895.71
+15.5%
3.6%₹933.00₹820.00₹671.007
Nov ’24₹731.00
₹865.00
+18.3%
3.0%₹900.00₹820.00₹613.556
Oct ’24₹797.45
₹865.00
+8.5%
3.0%₹900.00₹820.00₹658.206
Sep ’24₹818.00
₹865.00
+5.7%
3.0%₹900.00₹820.00₹683.756
Aug ’24₹794.25
₹853.00
+7.4%
4.4%₹900.00₹781.00₹713.857
Jul ’24₹713.25
₹830.33
+16.4%
6.2%₹920.00₹767.00₹689.606
Jun ’24₹718.90
₹810.33
+12.7%
4.1%₹869.00₹767.00₹645.006
May ’24₹689.10
₹819.50
+18.9%
5.6%₹905.00₹767.00₹675.056
Apr ’24₹671.40
₹819.50
+22.1%
5.6%₹905.00₹767.00₹714.606
Mar ’24₹679.70
₹819.50
+20.6%
5.6%₹905.00₹767.00₹697.906
Feb ’24₹686.15
₹819.50
+19.4%
5.6%₹905.00₹767.00₹760.406
Jan ’24₹699.35
₹743.60
+6.3%
13.2%₹915.00₹645.00₹766.905
Dec ’23₹637.10
₹686.60
+7.8%
4.3%₹720.00₹645.00₹775.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 19:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PSP Projects Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark