PSP Projects Limited

BSE:540544 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹24.3b

PSP Projects Waardering

Is 540544 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540544 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540544 ( ₹614.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹301.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540544 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540544?

Belangrijke metriek: Omdat 540544 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540544. Deze wordt berekend door 540544's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540544's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
Inkomsten₹915.07m
Marktkapitalisatie₹24.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540544's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540544 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
SALASAR Salasar Techno Engineering
52xn/a₹28.0b
513269 Man Industries (India)
18.3x37.7%₹19.3b
532395 AXISCADES Technologies
42.2xn/a₹19.2b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
17x19.4%₹30.5b
540544 PSP Projects
26.6x33.5%₹24.3b

Price-To-Earnings versus peers: 540544 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540544's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
540544 26.6xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540544 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540544's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540544 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540544 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540544 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹614.35
₹728.56
+18.6%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Nov ’25₹613.55
₹719.67
+17.3%
10.8%₹909.00₹643.00n/a9
Oct ’25₹658.20
₹772.63
+17.4%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Sep ’25₹683.75
₹772.63
+13.0%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Aug ’25₹713.85
₹777.75
+9.0%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jul ’25₹689.60
₹777.75
+12.8%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jun ’25₹645.00
₹777.75
+20.6%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
May ’25₹675.05
₹875.14
+29.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Apr ’25₹714.60
₹875.14
+22.5%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Mar ’25₹697.90
₹875.14
+25.4%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Feb ’25₹760.40
₹908.33
+19.5%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Jan ’25₹766.90
₹908.33
+18.4%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Dec ’24₹775.35
₹895.71
+15.5%
3.6%₹933.00₹820.00n/a7
Nov ’24₹731.00
₹865.00
+18.3%
3.0%₹900.00₹820.00₹613.556
Oct ’24₹797.45
₹865.00
+8.5%
3.0%₹900.00₹820.00₹658.206
Sep ’24₹818.00
₹865.00
+5.7%
3.0%₹900.00₹820.00₹683.756
Aug ’24₹794.25
₹853.00
+7.4%
4.4%₹900.00₹781.00₹713.857
Jul ’24₹713.25
₹830.33
+16.4%
6.2%₹920.00₹767.00₹689.606
Jun ’24₹718.90
₹810.33
+12.7%
4.1%₹869.00₹767.00₹645.006
May ’24₹689.10
₹819.50
+18.9%
5.6%₹905.00₹767.00₹675.056
Apr ’24₹671.40
₹819.50
+22.1%
5.6%₹905.00₹767.00₹714.606
Mar ’24₹679.70
₹819.50
+20.6%
5.6%₹905.00₹767.00₹697.906
Feb ’24₹686.15
₹819.50
+19.4%
5.6%₹905.00₹767.00₹760.406
Jan ’24₹699.35
₹743.60
+6.3%
13.2%₹915.00₹645.00₹766.905
Dec ’23₹637.10
₹686.60
+7.8%
4.3%₹720.00₹645.00₹775.355
Nov ’23₹593.95
₹686.60
+15.6%
4.3%₹720.00₹645.00₹731.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%