Triveni Turbine Limited

BSE:533655 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹201.9b

Triveni Turbine Waardering

Is 533655 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533655 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹190.44
Fair Value
233.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533655 ( ₹635.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹190.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533655 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533655?

Belangrijke metriek: Omdat 533655 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533655. Deze wordt berekend door 533655's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533655's PE Ratio?
PE-verhouding64.1x
Inkomsten₹3.15b
Marktkapitalisatie₹201.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533655's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533655 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73x
INOXWIND Inox Wind
109.8x55.4%₹211.0b
505700 Elecon Engineering
31.3x10.7%₹116.5b
522275 GE Vernova T&D India
111.2x35.6%₹439.0b
533553 TD Power Systems
39.8xn/a₹53.9b
533655 Triveni Turbine
64.1x18.8%₹201.9b

Price-To-Earnings versus peers: 533655 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (64.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533655's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.8xn/aUS$45.59m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$6.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
533655 64.1xGemiddelde industrie 42.8xNo. of Companies13PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533655 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533655's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533655 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.1x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533655 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533655 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹635.25
₹809.89
+27.5%
10.0%₹900.00₹610.00n/a9
Jan ’26₹753.90
₹792.38
+5.1%
9.3%₹870.00₹610.00n/a8
Dec ’25₹767.95
₹792.38
+3.2%
9.3%₹870.00₹610.00n/a8
Nov ’25₹704.65
₹752.00
+6.7%
11.0%₹870.00₹580.00n/a8
Oct ’25₹712.35
₹752.00
+5.6%
11.0%₹870.00₹580.00n/a8
Sep ’25₹721.30
₹701.71
-2.7%
7.7%₹756.00₹580.00n/a7
Aug ’25₹604.95
₹679.75
+12.4%
7.4%₹742.00₹570.00n/a8
Jul ’25₹610.20
₹674.63
+10.6%
8.1%₹742.00₹570.00n/a8
Jun ’25₹586.70
₹654.75
+11.6%
11.4%₹742.00₹520.00n/a8
May ’25₹538.00
₹528.63
-1.7%
9.3%₹640.00₹465.00n/a8
Apr ’25₹572.50
₹519.88
-9.2%
6.2%₹570.00₹465.00n/a8
Mar ’25₹491.60
₹516.13
+5.0%
5.3%₹550.00₹465.00n/a8
Feb ’25₹373.00
₹455.38
+22.1%
6.3%₹520.00₹410.00n/a8
Jan ’25₹419.90
₹455.38
+8.4%
6.3%₹520.00₹410.00₹753.908
Dec ’24₹429.40
₹446.14
+3.9%
3.7%₹460.00₹410.00₹767.957
Nov ’24₹358.50
₹438.00
+22.2%
2.6%₹455.00₹419.00₹704.656
Oct ’24₹438.60
₹438.00
-0.1%
2.6%₹455.00₹419.00₹712.356
Sep ’24₹389.75
₹434.67
+11.5%
2.0%₹445.00₹419.00₹721.306
Aug ’24₹393.45
₹434.20
+10.4%
2.4%₹448.00₹416.00₹604.955
Jul ’24₹405.85
₹434.00
+6.9%
2.7%₹448.00₹416.00₹610.204
Jun ’24₹390.90
₹434.00
+11.0%
2.7%₹448.00₹416.00₹586.704
May ’24₹365.40
₹340.00
-7.0%
4.8%₹360.00₹315.00₹538.004
Apr ’24₹333.50
₹340.00
+1.9%
4.8%₹360.00₹315.00₹572.504
Mar ’24₹344.70
₹319.00
-7.5%
13.9%₹360.00₹235.00₹491.605
Feb ’24₹267.40
₹319.00
+19.3%
13.9%₹360.00₹235.00₹373.005
Jan ’24₹260.50
₹305.80
+17.4%
11.8%₹333.00₹235.00₹419.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹809.89
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 02:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Triveni Turbine Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John PerincheryAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark