J. Kumar Infraprojects Limited

BSE:532940 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹56.9b

J. Kumar Infraprojects Waardering

Is 532940 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532940 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532940 ( ₹752.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1308.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532940 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532940?

Belangrijke metriek: Omdat 532940 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532940. Deze wordt berekend door 532940's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532940's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten₹3.62b
Marktkapitalisatie₹56.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532940's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532940 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
531120 Patel Engineering
13.3x17.9%₹44.7b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
20.6x11.6%₹69.8b
RAMKY Ramky Infrastructure
17.4xn/a₹41.8b
DBL Dilip Buildcon
14.7x11.7%₹68.9b
532940 J. Kumar Infraprojects
15.7x17.7%₹56.9b

Price-To-Earnings versus peers: 532940 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532940's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%US$853.32m
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$81.32m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$79.45m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.14m
532940 15.7xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532940's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532940 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532940 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹752.85
₹941.40
+25.0%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Dec ’25₹757.55
₹941.40
+24.3%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Nov ’25₹792.20
₹907.20
+14.5%
9.9%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.55
₹853.60
+9.5%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Sep ’25₹851.45
₹853.60
+0.3%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹841.10
₹790.80
-6.0%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.65
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹756.05
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹675.80
₹713.00
+5.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹662.65
₹713.00
+7.6%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.50
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Feb ’25₹639.65
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00n/a4
Jan ’25₹593.45
₹574.75
-3.2%
15.6%₹720.00₹476.00n/a4
Dec ’24₹427.30
₹491.00
+14.9%
14.0%₹559.00₹385.00₹757.554
Nov ’24₹408.00
₹491.00
+20.3%
14.0%₹559.00₹385.00₹792.204
Oct ’24₹432.30
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00₹779.554
Sep ’24₹418.75
₹464.75
+11.0%
10.2%₹509.00₹385.00₹851.454
Aug ’24₹376.95
₹364.00
-3.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹841.104
Jul ’24₹301.85
₹364.00
+20.6%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.654
Jun ’24₹261.75
₹364.00
+39.1%
6.6%₹385.00₹327.00₹756.054
May ’24₹272.90
₹378.50
+38.7%
4.6%₹404.00₹361.00₹675.804
Apr ’24₹254.55
₹378.50
+48.7%
4.6%₹404.00₹361.00₹662.654
Mar ’24₹258.40
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.504
Feb ’24₹263.20
₹394.75
+50.0%
6.7%₹434.00₹361.00₹639.654
Jan ’24₹272.05
₹389.50
+43.2%
7.6%₹434.00₹361.00₹593.454
Dec ’23₹276.80
₹389.50
+40.7%
7.6%₹434.00₹361.00₹427.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

J. Kumar Infraprojects Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Charanjit SinghAxis Capital Limited