Adani Enterprises Waardering
Is 512599 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 512599 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 512599 ( ₹2825.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹13.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 512599 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 512599?
Belangrijke metriek: Omdat 512599 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 512599's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 60.3x |
| Inkomsten | ₹54.07b |
| Marktkapitalisatie | ₹3.26t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 31.1x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 512599's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 54.8x | ||
INDIAMART IndiaMART InterMESH | 31.8x | 12.1% | ₹136.9b |
532884 Refex Industries | 57.7x | n/a | ₹64.4b |
HAL Hindustan Aeronautics | 32.1x | 5.5% | ₹2.7t |
SIEMENS Siemens | 97.6x | 18.5% | ₹2.4t |
512599 Adani Enterprises | 60.3x | 33.4% | ₹3.3t |
Price-To-Earnings versus peers: 512599 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 512599's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Trade Distributors industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 512599 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met het Indian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 33.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 512599's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 60.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 79.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 512599 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 79.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₹2,825.90 | ₹4,255.00 +50.6% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,948.40 | ₹4,255.00 +44.3% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,184.80 | ₹4,230.50 +32.8% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,019.90 | ₹4,230.50 +40.1% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,218.75 | ₹4,230.50 +31.4% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹3,182.85 | ₹4,069.00 +27.8% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,411.45 | ₹4,069.00 +19.3% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹3,054.30 | ₹4,244.00 +39.0% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹3,251.05 | ₹4,244.00 +30.5% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹3,317.80 | ₹4,244.00 +27.9% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
J. Kumar Infraprojects
₹53.0b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
7D
-7.0%
1Y
63.6%
Electrosteel Castings
₹89.2b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-4.5%
1Y
35.4%
Patel Engineering
₹43.2b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹51.13
7D
-0.6%
1Y
4.1%