ITD Cementation India Limited

BSE:509496 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹90.2b

ITD Cementation India Waardering

Is 509496 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 509496 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹593.99
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 509496 ( ₹525.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹593.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 509496 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 509496?

Belangrijke metriek: Omdat 509496 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 509496. Deze wordt berekend door 509496's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 509496's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
Inkomsten₹3.49b
Marktkapitalisatie₹90.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 509496's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 509496 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
33.6x29.2%₹107.7b
500294 NCC
14.6x22.4%₹117.8b
WELENT Welspun Enterprises
20.5x16.8%₹67.5b
TRANSRAILL Transrail Lighting
24.3xn/a₹72.9b
509496 ITD Cementation India
25.9x23.7%₹90.2b

Price-To-Earnings versus peers: 509496 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 509496's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.9x-39.3%US$671.90m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$61.05m
533152 MBL Infrastructures
2.1xn/aUS$54.86m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$32.94m
509496 25.9xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies25PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 509496 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 509496's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

509496 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 509496 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 509496 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹525.25
₹612.00
+16.5%
6.8%₹649.00₹554.00n/a3
Feb ’26₹536.85
₹587.67
+9.5%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Jan ’26₹542.45
₹587.67
+8.3%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Dec ’25₹521.75
₹587.67
+12.6%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.45
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.00
₹531.67
-1.0%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.30
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.20
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.90
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.80
₹411.00
+2.3%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.75
₹364.33
-3.8%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.15
₹356.00
+7.5%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹327.30
₹356.00
+8.8%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹316.25
₹255.00
-19.4%
5.1%₹268.00₹242.00₹536.852
Jan ’25₹290.35
₹255.00
-12.2%
5.1%₹268.00₹242.00₹542.452
Dec ’24₹275.45
₹255.00
-7.4%
5.1%₹268.00₹242.00₹521.752
Nov ’24₹198.35
₹212.50
+7.1%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.452
Oct ’24₹216.20
₹212.50
-1.7%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.002
Sep ’24₹234.55
₹212.50
-9.4%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.302
Aug ’24₹186.30
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.202
Jul ’24₹163.15
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.902
Jun ’24₹164.50
₹131.33
-20.2%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.803
May ’24₹123.75
₹120.67
-2.5%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.753
Apr ’24₹104.65
₹119.67
+14.3%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.153
Mar ’24₹99.12
₹119.67
+20.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹327.303
Feb ’24₹104.70
₹120.67
+15.2%
15.9%₹141.00₹95.00₹316.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹612.00
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 09:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ITD Cementation India Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejashwini Kumari GuptaAngel Broking Private Limited