IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹469.7b

IDFC First Bank Waardering

Is IDFCFIRSTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDFCFIRSTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDFCFIRSTB ( ₹64.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹24.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDFCFIRSTB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDFCFIRSTB?

Belangrijke metriek: Omdat IDFCFIRSTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDFCFIRSTB. Deze wordt berekend door IDFCFIRSTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDFCFIRSTB's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten₹23.19b
Marktkapitalisatie₹469.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDFCFIRSTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDFCFIRSTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CENTRALBK Central Bank of India
14.3xn/a₹489.4b
UCOBANK UCO Bank
24.2xn/a₹529.1b
FEDERALBNK Federal Bank
12.6x13.2%₹522.3b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.8xn/a₹429.3b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
20.3x39.9%₹469.7b

Price-To-Earnings versus peers: IDFCFIRSTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDFCFIRSTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IDFCFIRSTB 20.3xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDFCFIRSTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDFCFIRSTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDFCFIRSTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDFCFIRSTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDFCFIRSTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹64.15
₹72.89
+13.6%
14.9%₹95.00₹58.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.1011
Nov ’23₹55.70
₹53.27
-4.4%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canara Bank

₹921.2b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹101.55

7D

3.9%

1Y

26.0%

South Indian Bank

₹61.3b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹23.43

7D

2.2%

1Y

-4.6%

Karnataka Bank

₹78.9b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹208.95

7D

4.2%

1Y

-2.9%