IndusInd Bank Limited

BSE:532187 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹523.8b

IndusInd Bank Waardering

Is 532187 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532187 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹558.70
Fair Value
20.3% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532187 ( ₹672.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹558.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532187 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532187?

Belangrijke metriek: Omdat 532187 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532187. Deze wordt berekend door 532187's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532187's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomsten₹72.54b
Marktkapitalisatie₹523.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532187's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532187 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
CANBK Canara Bank
4.6x3.8%₹752.0b
IDBI IDBI Bank
10.8xn/a₹775.2b
INDIANB Indian Bank
6.2x5.0%₹660.6b
IOB Indian Overseas Bank
25.3xn/a₹785.2b
532187 IndusInd Bank
7.2x16.6%₹523.8b

Price-To-Earnings versus peers: 532187 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532187's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532187 7.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532187 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532187's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532187 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532187 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532187 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹672.10
₹1,064.15
+58.3%
18.2%₹1,500.00₹687.00n/a41
Mar ’26₹988.95
₹1,225.36
+23.9%
11.2%₹1,500.00₹964.00n/a42
Feb ’26₹1,009.65
₹1,258.55
+24.7%
14.5%₹1,825.00₹964.00n/a42
Jan ’26₹969.20
₹1,446.43
+49.2%
13.1%₹1,844.00₹1,119.00n/a42
Dec ’25₹996.40
₹1,473.14
+47.8%
12.4%₹1,844.00₹1,119.00n/a42
Nov ’25₹1,062.55
₹1,512.44
+42.3%
11.3%₹1,844.00₹1,200.00n/a41
Oct ’25₹1,409.15
₹1,766.15
+25.3%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Sep ’25₹1,426.50
₹1,766.80
+23.9%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Aug ’25₹1,419.60
₹1,767.41
+24.5%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Jul ’25₹1,457.15
₹1,842.71
+26.5%
7.2%₹2,036.00₹1,420.00n/a41
Jun ’25₹1,459.75
₹1,849.65
+26.7%
7.2%₹2,036.00₹1,420.00n/a40
May ’25₹1,515.60
₹1,848.44
+22.0%
7.1%₹2,036.00₹1,420.00n/a41
Apr ’25₹1,541.10
₹1,862.22
+20.8%
7.2%₹2,070.00₹1,380.00n/a41
Mar ’25₹1,526.15
₹1,861.90
+22.0%
7.2%₹2,070.00₹1,380.00₹988.9540
Feb ’25₹1,541.40
₹1,858.83
+20.6%
7.3%₹2,070.00₹1,380.00₹1,009.6542
Jan ’25₹1,600.30
₹1,714.28
+7.1%
6.6%₹2,000.00₹1,450.00₹969.2039
Dec ’24₹1,461.15
₹1,695.58
+16.0%
5.7%₹1,891.00₹1,450.00₹996.4038
Nov ’24₹1,431.80
₹1,684.80
+17.7%
6.2%₹1,891.00₹1,450.00₹1,062.5540
Oct ’24₹1,428.80
₹1,646.95
+15.3%
7.1%₹1,891.00₹1,250.00₹1,409.1539
Sep ’24₹1,417.30
₹1,629.26
+15.0%
6.9%₹1,872.00₹1,250.00₹1,426.5039
Aug ’24₹1,393.95
₹1,615.41
+15.9%
7.7%₹1,872.00₹1,250.00₹1,419.6039
Jul ’24₹1,375.05
₹1,457.78
+6.0%
9.7%₹1,804.00₹1,060.00₹1,457.1537
Jun ’24₹1,291.25
₹1,441.84
+11.7%
9.2%₹1,804.00₹1,060.00₹1,459.7537
May ’24₹1,152.05
₹1,428.20
+24.0%
10.0%₹1,804.00₹1,060.00₹1,515.6040
Apr ’24₹1,068.15
₹1,442.70
+35.1%
9.1%₹1,744.00₹1,060.00₹1,541.1040
Mar ’24₹1,100.35
₹1,446.43
+31.5%
8.0%₹1,744.00₹1,080.00₹1,526.1542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
₹1.06k
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 23:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IndusInd Bank Limited wordt gevolgd door 93 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited