The Federal Bank Limited

BSE:500469 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹503.8b

Federal Bank Waardering

Is 500469 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500469 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500469 ( ₹205.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹146.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500469 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500469?

Belangrijke metriek: Omdat 500469 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500469. Deze wordt berekend door 500469's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500469's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomsten₹41.30b
Marktkapitalisatie₹503.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500469's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500469 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
CENTRALBK Central Bank of India
14xn/a₹478.4b
UCOBANK UCO Bank
24.6xn/a₹537.5b
BANKINDIA Bank of India
6.1x2.9%₹476.9b
539437 IDFC First Bank
20.6x40.0%₹477.1b
500469 Federal Bank
12.2x13.2%₹503.8b

Price-To-Earnings versus peers: 500469 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500469's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500469 12.2xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500469 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500469's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500469 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500469 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500469 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹205.30
₹225.53
+9.9%
9.2%₹270.00₹183.00n/a34
Dec ’25₹210.70
₹223.09
+5.9%
8.3%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.25
₹221.57
+8.5%
8.6%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.10
₹218.36
+10.8%
10.0%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.95
₹218.11
+11.9%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.60
₹217.96
+8.7%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.80
₹188.81
+6.2%
7.1%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹161.95
₹188.66
+16.5%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.50
₹176.26
+8.5%
8.6%₹200.00₹135.00n/a32
Apr ’25₹152.50
₹176.42
+15.7%
7.8%₹200.00₹135.00n/a32
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.1%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹146.80
₹175.11
+19.3%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Jan ’25₹156.50
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00₹200.4528
Dec ’24₹148.65
₹171.50
+15.4%
5.6%₹195.00₹154.00₹210.7028
Nov ’24₹140.60
₹171.50
+22.0%
5.6%₹195.00₹154.00₹204.2528
Oct ’24₹147.15
₹161.25
+9.6%
6.2%₹190.00₹140.00₹197.1028
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00₹194.9528
Aug ’24₹135.05
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00₹200.6028
Jul ’24₹126.10
₹164.50
+30.5%
8.5%₹204.00₹140.00₹177.8026
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹161.9526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.5024
Apr ’24₹132.25
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.5024
Mar ’24₹134.40
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.25
₹165.65
+26.2%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8023
Jan ’24₹138.95
₹152.32
+9.6%
9.4%₹184.00₹116.00₹156.5022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 18:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Federal Bank Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaibhav AgrawalAngel Broking Private Limited