Varroc Engineering Limited

NSEI:VARROC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹74.3b

Varroc Engineering Waardering

Is VARROC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VARROC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹557.93
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VARROC ( ₹486.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹557.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VARROC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VARROC?

Belangrijke metriek: Omdat VARROC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VARROC. Deze wordt berekend door VARROC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VARROC's PE Ratio?
PE-verhouding76.2x
Inkomsten₹975.11m
Marktkapitalisatie₹74.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VARROC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VARROC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
SANSERA Sansera Engineering
36.5x24.3%₹73.7b
505714 Gabriel India
29.6x16.6%₹67.9b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
34.4x20.9%₹81.8b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
18.1x15.2%₹86.7b
VARROC Varroc Engineering
76.2x58.9%₹74.3b

Price-To-Earnings versus peers: VARROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VARROC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$325.84m
520021 Omax Autos
4.7xn/aUS$20.54m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VARROC 76.2xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VARROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.2 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VARROC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VARROC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.2x
Eerlijke PE Verhouding79.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VARROC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 79.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VARROC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹486.10
₹560.40
+15.3%
16.1%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.45
₹562.75
+4.7%
23.0%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.90
₹552.50
-7.4%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.35
₹552.50
+6.4%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹525.25
₹620.00
+18.0%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.50
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹568.85
₹603.50
+6.1%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.55
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.15
₹637.33
-5.0%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.4%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.0%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.5%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.7%
14.1%₹585.00₹380.00₹537.456
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00₹596.906
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.7%
14.8%₹585.00₹380.00₹519.357
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.6%
18.8%₹570.00₹320.00₹525.256
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.9%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.506
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹568.857
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.557
Jul ’24₹337.00
₹348.14
+3.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.157
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹557.257
May ’24₹291.40
₹359.86
+23.5%
15.9%₹435.00₹260.00₹525.707
Apr ’24₹249.35
₹359.86
+44.3%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.307
Mar ’24₹249.15
₹355.50
+42.7%
15.4%₹435.00₹260.00₹507.758
Feb ’24₹274.65
₹364.14
+32.6%
15.3%₹437.00₹260.00₹586.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹560.40
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varroc Engineering Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arvind SharmaCitigroup Inc
Pratik RangnekarCredit Suisse
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.