Lumax Industries Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LUMAXIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LUMAXIND (₹2493.65) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹1035.76)

Is LUMAXIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMAXIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUMAXIND (₹2493.65) is trading above our estimate of fair value (₹1035.76)

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMAXIND is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMAXIND?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor LUMAXIND. Deze wordt berekend door LUMAXIND's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is LUMAXIND's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹23.33b

LUMAXIND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.7x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMAXIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUMAXIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	51.6x
531147 Alicon Castalloy	29.1x	35.2%	₹20.6b
505010 Automotive Axles	17.8x	n/a	₹27.3b
505800 Rane Holdings	21.7x	n/a	₹26.9b
517380 Igarashi Motors India	138x	n/a	₹23.3b
LUMAXIND Lumax Industries	19.1x	22.8%	₹23.3b

Price-To-Earnings versus peers: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the peer average (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMAXIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMAXIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMAXIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.1x
Eerlijke PE Verhouding	31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMAXIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,493.65	₹3,491.50 +40.0%	5.2%	₹3,673.00	₹3,310.00	n/a	2
Oct ’25	₹2,567.50	₹3,491.50 +36.0%	5.2%	₹3,673.00	₹3,310.00	n/a	2
Sep ’25	₹2,922.30	₹3,338.67 +14.2%	7.8%	₹3,673.00	₹3,033.00	n/a	3
Aug ’25	₹2,895.50	₹3,032.67 +4.7%	0.02%	₹3,033.00	₹3,032.00	n/a	3
Jul ’25	₹2,809.85	₹2,984.00 +6.2%	2.0%	₹3,033.00	₹2,886.00	n/a	4
Jun ’25	₹2,569.00	₹2,984.00 +16.2%	2.0%	₹3,033.00	₹2,886.00	n/a	4
May ’25	₹2,551.95	₹2,912.25 +14.1%	3.8%	₹3,033.00	₹2,746.00	n/a	4
Apr ’25	₹2,406.20	₹2,924.25 +21.5%	4.1%	₹3,033.00	₹2,746.00	n/a	4
Mar ’25	₹2,349.85	₹2,924.25 +24.4%	4.1%	₹3,033.00	₹2,746.00	n/a	4
Feb ’25	₹2,365.00	₹2,955.25 +25.0%	1.4%	₹2,984.00	₹2,886.00	n/a	4
Jan ’25	₹2,484.40	₹2,955.25 +19.0%	1.4%	₹2,984.00	₹2,886.00	n/a	4
Dec ’24	₹2,695.05	₹2,978.33 +10.5%	0.1%	₹2,984.00	₹2,974.00	n/a	3
Nov ’24	₹2,151.50	₹2,575.00 +19.7%	2.4%	₹2,636.00	₹2,514.00	₹2,502.95	2
Oct ’24	₹2,388.10	₹2,575.00 +7.8%	2.4%	₹2,636.00	₹2,514.00	₹2,567.50	2
Sep ’24	₹2,286.45	₹2,575.00 +12.6%	2.4%	₹2,636.00	₹2,514.00	₹2,922.30	2
Aug ’24	₹2,098.40	₹2,256.50 +7.5%	4.4%	₹2,355.00	₹2,158.00	₹2,895.50	2
Jul ’24	₹2,120.25	₹2,321.00 +9.5%	5.2%	₹2,448.00	₹2,160.00	₹2,809.85	3
Jun ’24	₹1,899.25	₹2,522.75 +32.8%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,569.00	4
May ’24	₹2,050.15	₹2,522.75 +23.1%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,551.95	4
Apr ’24	₹1,769.25	₹2,522.75 +42.6%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,406.20	4
Mar ’24	₹1,679.40	₹2,522.75 +50.2%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,349.85	4
Feb ’24	₹1,672.55	₹2,492.75 +49.0%	15.9%	₹3,128.00	₹2,045.00	₹2,365.00	4
Jan ’24	₹1,692.10	₹2,492.75 +47.3%	15.9%	₹3,128.00	₹2,045.00	₹2,484.40	4
Dec ’23	₹1,963.65	₹2,507.67 +27.7%	18.2%	₹3,128.00	₹2,045.00	₹2,695.05	3
Nov ’23	₹1,499.00	₹1,823.50 +21.6%	3.3%	₹1,884.00	₹1,763.00	₹2,151.50	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.