Lumax Industries Limited

NSEI:LUMAXIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.4b

Lumax Industries Waardering

Is LUMAXIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMAXIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.03k
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUMAXIND ( ₹2310.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2034.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMAXIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMAXIND?

Belangrijke metriek: Omdat LUMAXIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUMAXIND. Deze wordt berekend door LUMAXIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMAXIND's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
Inkomsten₹1.32b
Marktkapitalisatie₹21.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMAXIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUMAXIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
517380 Igarashi Motors India
73.6xn/a₹19.2b
505800 Rane Holdings
8.3xn/a₹19.3b
SANDHAR Sandhar Technologies
17.4x17.5%₹24.5b
505160 Talbros Automotive Components
13.2xn/a₹16.0b
LUMAXIND Lumax Industries
16.4x24.3%₹21.4b

Price-To-Earnings versus peers: LUMAXIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMAXIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$323.80m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.50k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LUMAXIND 16.4xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies22PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUMAXIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMAXIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMAXIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUMAXIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMAXIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,310.65
₹3,049.00
+32.0%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Feb ’26₹2,206.35
₹3,049.00
+38.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Jan ’26₹2,400.65
₹3,049.00
+27.0%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Dec ’25₹2,305.70
₹3,049.00
+32.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Nov ’25₹2,502.95
₹3,491.50
+39.5%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Oct ’25₹2,567.50
₹3,491.50
+36.0%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Sep ’25₹2,922.30
₹3,338.67
+14.2%
7.8%₹3,673.00₹3,033.00n/a3
Aug ’25₹2,895.50
₹3,032.67
+4.7%
0.02%₹3,033.00₹3,032.00n/a3
Jul ’25₹2,809.85
₹2,984.00
+6.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
Jun ’25₹2,569.00
₹2,984.00
+16.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
May ’25₹2,551.95
₹2,912.25
+14.1%
3.8%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Apr ’25₹2,406.20
₹2,924.25
+21.5%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Mar ’25₹2,349.85
₹2,924.25
+24.4%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Feb ’25₹2,365.00
₹2,955.25
+25.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00₹2,206.354
Jan ’25₹2,484.40
₹2,955.25
+19.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00₹2,400.654
Dec ’24₹2,695.05
₹2,978.33
+10.5%
0.1%₹2,984.00₹2,974.00₹2,305.703
Nov ’24₹2,151.50
₹2,575.00
+19.7%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,502.952
Oct ’24₹2,388.10
₹2,575.00
+7.8%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,567.502
Sep ’24₹2,286.45
₹2,575.00
+12.6%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,922.302
Aug ’24₹2,098.40
₹2,256.50
+7.5%
4.4%₹2,355.00₹2,158.00₹2,895.502
Jul ’24₹2,120.25
₹2,321.00
+9.5%
5.2%₹2,448.00₹2,160.00₹2,809.853
Jun ’24₹1,899.25
₹2,522.75
+32.8%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,569.004
May ’24₹2,050.15
₹2,522.75
+23.1%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,551.954
Apr ’24₹1,769.25
₹2,522.75
+42.6%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,406.204
Mar ’24₹1,679.40
₹2,522.75
+50.2%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,349.854
Feb ’24₹1,672.55
₹2,492.75
+49.0%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,365.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.04k
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumax Industries Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited