JK Tyre & Industries Limited

NSEI:JKTYRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹104.4b

JK Tyre & Industries Waardering

Is JKTYRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JKTYRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JKTYRE ( ₹380.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹390.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JKTYRE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JKTYRE?

Belangrijke metriek: Omdat JKTYRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JKTYRE. Deze wordt berekend door JKTYRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JKTYRE's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
Inkomsten₹7.37b
Marktkapitalisatie₹104.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JKTYRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JKTYRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
500878 CEAT
21.5x20.4%₹121.7b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
23.3x18.7%₹337.8b
509243 TVS Srichakra
42.5x19.2%₹27.6b
500168 Goodyear India
40xn/a₹23.3b
JKTYRE JK Tyre & Industries
14.2x18.6%₹104.4b

Price-To-Earnings versus peers: JKTYRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JKTYRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JKTYRE 14.2xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JKTYRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JKTYRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JKTYRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JKTYRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JKTYRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹380.75
₹505.17
+32.7%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Dec ’25₹382.00
₹505.17
+32.2%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Nov ’25₹397.90
₹529.83
+33.2%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Oct ’25₹428.10
₹529.83
+23.8%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Sep ’25₹400.30
₹529.83
+32.4%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Aug ’25₹436.60
₹532.33
+21.9%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jul ’25₹445.80
₹532.33
+19.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jun ’25₹405.25
₹532.33
+31.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
May ’25₹422.00
₹541.20
+28.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Apr ’25₹428.95
₹541.20
+26.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Mar ’25₹520.90
₹541.20
+3.9%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Feb ’25₹522.25
₹469.40
-10.1%
34.6%₹700.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹393.30
₹298.40
-24.1%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Dec ’24₹352.65
₹298.40
-15.4%
30.2%₹392.00₹145.00₹382.005
Nov ’24₹308.15
₹255.20
-17.2%
26.5%₹320.00₹145.00₹397.905
Oct ’24₹278.00
₹282.75
+1.7%
15.5%₹320.00₹210.00₹428.104
Sep ’24₹267.65
₹272.00
+1.6%
16.9%₹320.00₹210.00₹400.303
Aug ’24₹263.20
₹185.00
-29.7%
13.4%₹205.00₹150.00₹436.603
Jul ’24₹236.75
₹185.00
-21.9%
13.4%₹205.00₹150.00₹445.803
Jun ’24₹187.85
₹185.00
-1.5%
13.4%₹205.00₹150.00₹405.253
May ’24₹178.60
₹175.33
-1.8%
10.3%₹190.00₹150.00₹422.003
Apr ’24₹155.00
₹175.33
+13.1%
10.3%₹190.00₹150.00₹428.953
Mar ’24₹149.85
₹165.25
+10.3%
14.2%₹190.00₹135.00₹520.904
Feb ’24₹164.55
₹160.75
-2.3%
21.0%₹198.00₹120.00₹522.254
Jan ’24₹184.15
₹160.75
-12.7%
21.0%₹198.00₹120.00₹393.304
Dec ’23₹199.60
₹160.75
-19.5%
21.0%₹198.00₹120.00₹352.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JK Tyre & Industries Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mayur MilakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited