JK Tyre & Industries Limited

NSEI:JKTYRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹99.1b

JK Tyre & Industries Waardering

Is JKTYRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JKTYRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JKTYRE ( ₹361.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹364.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JKTYRE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JKTYRE?

Belangrijke metriek: Omdat JKTYRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JKTYRE. Deze wordt berekend door JKTYRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JKTYRE's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten₹7.37b
Marktkapitalisatie₹99.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JKTYRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JKTYRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
500878 CEAT
19.7x19.5%₹111.4b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.1x17.8%₹305.7b
509243 TVS Srichakra
41.6x19.2%₹27.0b
500168 Goodyear India
39.7xn/a₹23.2b
JKTYRE JK Tyre & Industries
13.5x18.6%₹99.1b

Price-To-Earnings versus peers: JKTYRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JKTYRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.74k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JKTYRE 13.5xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies18PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JKTYRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JKTYRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JKTYRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JKTYRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JKTYRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹361.55
₹505.17
+39.7%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Nov ’25₹397.90
₹529.83
+33.2%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Oct ’25₹428.10
₹529.83
+23.8%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Sep ’25₹400.30
₹529.83
+32.4%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Aug ’25₹436.60
₹532.33
+21.9%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jul ’25₹445.80
₹532.33
+19.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jun ’25₹405.25
₹532.33
+31.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
May ’25₹422.00
₹541.20
+28.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Apr ’25₹428.95
₹541.20
+26.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Mar ’25₹520.90
₹541.20
+3.9%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Feb ’25₹522.25
₹469.40
-10.1%
34.6%₹700.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹393.30
₹298.40
-24.1%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Dec ’24₹352.65
₹298.40
-15.4%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Nov ’24₹308.15
₹255.20
-17.2%
26.5%₹320.00₹145.00₹397.905
Oct ’24₹278.00
₹282.75
+1.7%
15.5%₹320.00₹210.00₹428.104
Sep ’24₹267.65
₹272.00
+1.6%
16.9%₹320.00₹210.00₹400.303
Aug ’24₹263.20
₹185.00
-29.7%
13.4%₹205.00₹150.00₹436.603
Jul ’24₹236.75
₹185.00
-21.9%
13.4%₹205.00₹150.00₹445.803
Jun ’24₹187.85
₹185.00
-1.5%
13.4%₹205.00₹150.00₹405.253
May ’24₹178.60
₹175.33
-1.8%
10.3%₹190.00₹150.00₹422.003
Apr ’24₹155.00
₹175.33
+13.1%
10.3%₹190.00₹150.00₹428.953
Mar ’24₹149.85
₹165.25
+10.3%
14.2%₹190.00₹135.00₹520.904
Feb ’24₹164.55
₹160.75
-2.3%
21.0%₹198.00₹120.00₹522.254
Jan ’24₹184.15
₹160.75
-12.7%
21.0%₹198.00₹120.00₹393.304
Dec ’23₹199.60
₹160.75
-19.5%
21.0%₹198.00₹120.00₹352.654
Nov ’23₹168.60
₹155.75
-7.6%
19.5%₹198.00₹120.00₹308.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

7D

-1.1%

1Y

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%