Gabriel India Limited

NSEI:GABRIEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹62.4b

Gabriel India Waardering

Is GABRIEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GABRIEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GABRIEL ( ₹434.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹304.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GABRIEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GABRIEL?

Belangrijke metriek: Omdat GABRIEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GABRIEL. Deze wordt berekend door GABRIEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GABRIEL's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
Inkomsten₹2.11b
Marktkapitalisatie₹62.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GABRIEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GABRIEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
532509 Suprajit Engineering
44.1x37.0%₹60.8b
PRICOLLTD Pricol
33.9x23.1%₹56.3b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.6b
535602 Sharda Motor Industries
17.4xn/a₹55.6b
GABRIEL Gabriel India
29.6x20.5%₹62.4b

Price-To-Earnings versus peers: GABRIEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GABRIEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GABRIEL 29.6xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GABRIEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GABRIEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GABRIEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GABRIEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GABRIEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹434.80
₹589.83
+35.7%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.50
₹559.29
+21.7%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹548.35
₹540.29
-1.5%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.50
₹477.80
-3.0%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.75
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.25
₹451.67
+26.4%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.70
₹427.17
+8.8%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹359.85
₹427.17
+18.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Mar ’25₹344.60
₹410.33
+19.1%
15.8%₹475.00₹275.00n/a6
Feb ’25₹385.30
₹349.60
-9.3%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹402.80
₹349.60
-13.2%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Dec ’24₹414.05
₹349.60
-15.6%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Nov ’24₹325.35
₹319.33
-1.8%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.506
Oct ’24₹330.45
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.00
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹548.354
Aug ’24₹226.85
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.504
Jul ’24₹196.05
₹220.00
+12.2%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.752
Jun ’24₹178.80
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.252
May ’24₹154.10
₹210.50
+36.6%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.702
Apr ’24₹136.05
₹208.67
+53.4%
6.2%₹226.00₹195.00₹359.853
Mar ’24₹156.20
₹198.75
+27.2%
10.3%₹226.00₹169.00₹344.604
Feb ’24₹172.15
₹194.25
+12.8%
8.8%₹214.00₹169.00₹385.304
Jan ’24₹185.85
₹194.25
+4.5%
8.8%₹214.00₹169.00₹402.804
Dec ’23₹189.20
₹194.25
+2.7%
8.8%₹214.00₹169.00₹414.054
Nov ’23₹150.25
₹170.75
+13.6%
13.9%₹205.00₹138.00₹325.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Subros

₹40.2b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

7D

2.2%

1Y

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

7D

1.9%

1Y

9.2%

Rane Holdings

₹26.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

7D

3.8%

1Y

44.7%