Gabriel India Limited

NSEI:GABRIEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹68.8b

Gabriel India Waardering

Is GABRIEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GABRIEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹265.52
Fair Value
87.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GABRIEL ( ₹496.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹265.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GABRIEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GABRIEL?

Belangrijke metriek: Omdat GABRIEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GABRIEL. Deze wordt berekend door GABRIEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GABRIEL's PE Ratio?
PE-verhouding31x
Inkomsten₹2.30b
Marktkapitalisatie₹68.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GABRIEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GABRIEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
500039 Banco Products (India)
16.9xn/a₹50.1b
SANSERA Sansera Engineering
37.1x28.0%₹72.2b
PRICOLLTD Pricol
34x25.2%₹57.9b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
35.3x20.9%₹83.1b
GABRIEL Gabriel India
31x17.6%₹68.8b

Price-To-Earnings versus peers: GABRIEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GABRIEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$331.36m
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$21.84m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.55k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GABRIEL 31.0xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies21PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GABRIEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GABRIEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GABRIEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GABRIEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GABRIEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹496.55
₹587.83
+18.4%
5.5%₹650.00₹558.00n/a6
Feb ’26₹447.25
₹587.83
+31.4%
5.5%₹650.00₹558.00n/a6
Jan ’26₹501.20
₹589.83
+17.7%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Dec ’25₹443.20
₹589.83
+33.1%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.50
₹559.29
+21.7%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹548.35
₹540.29
-1.5%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.50
₹477.80
-3.0%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.75
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.25
₹451.67
+26.4%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.70
₹427.17
+8.8%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹359.85
₹427.17
+18.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Mar ’25₹344.60
₹410.33
+19.1%
15.8%₹475.00₹275.00n/a6
Feb ’25₹385.30
₹349.60
-9.3%
19.2%₹409.00₹260.00₹447.255
Jan ’25₹402.80
₹349.60
-13.2%
19.2%₹409.00₹260.00₹501.205
Dec ’24₹414.05
₹349.60
-15.6%
19.2%₹409.00₹260.00₹443.205
Nov ’24₹325.35
₹319.33
-1.8%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.506
Oct ’24₹330.45
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.00
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹548.354
Aug ’24₹226.85
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.504
Jul ’24₹196.05
₹220.00
+12.2%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.752
Jun ’24₹178.80
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.252
May ’24₹154.10
₹210.50
+36.6%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.702
Apr ’24₹136.05
₹208.67
+53.4%
6.2%₹226.00₹195.00₹359.853
Mar ’24₹156.20
₹198.75
+27.2%
10.3%₹226.00₹169.00₹344.604
Feb ’24₹172.15
₹194.25
+12.8%
8.8%₹214.00₹169.00₹385.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹589.55
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gabriel India Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited