Balkrishna Industries Limited

NSEI:BALKRISIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹529.4b

Balkrishna Industries Waardering

Is BALKRISIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BALKRISIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BALKRISIND ( ₹2736.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1072.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALKRISIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALKRISIND?

Belangrijke metriek: Omdat BALKRISIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BALKRISIND. Deze wordt berekend door BALKRISIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALKRISIND's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
Inkomsten₹16.29b
Marktkapitalisatie₹529.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALKRISIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BALKRISIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.5x17.8%₹325.9b
500878 CEAT
21.2x19.5%₹120.2b
530007 JK Tyre & Industries
14x18.6%₹103.0b
BALKRISIND Balkrishna Industries
32.5x14.7%₹529.4b

Price-To-Earnings versus peers: BALKRISIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALKRISIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BALKRISIND 32.5xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies16PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BALKRISIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALKRISIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALKRISIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BALKRISIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALKRISIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,736.35
₹2,923.43
+6.8%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.55
₹2,925.81
+2.5%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,062.10
₹2,858.14
-6.7%
15.2%₹3,500.00₹2,133.00n/a21
Sep ’25₹2,829.75
₹2,847.77
+0.6%
15.4%₹3,500.00₹2,133.00n/a22
Aug ’25₹3,345.85
₹2,841.00
-15.1%
16.5%₹3,700.00₹2,075.00n/a22
Jul ’25₹3,190.90
₹2,796.41
-12.4%
15.7%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.0%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+9.0%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00n/a21
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.5%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.6%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.5521
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00₹3,062.1020
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00₹2,829.7520
Aug ’24₹2,523.60
₹2,317.43
-8.2%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00₹3,345.8521
Jul ’24₹2,370.40
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,190.9020
Jun ’24₹2,287.40
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,050.0521
May ’24₹2,084.25
₹2,098.95
+0.7%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,429.9020
Apr ’24₹1,951.45
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.7520
Mar ’24₹2,051.00
₹2,095.55
+2.2%
13.3%₹2,500.00₹1,650.00₹2,250.8522
Feb ’24₹2,249.90
₹2,088.23
-7.2%
13.4%₹2,600.00₹1,650.00₹2,436.5022
Jan ’24₹2,131.25
₹2,070.95
-2.8%
12.3%₹2,479.00₹1,650.00₹2,576.2522
Dec ’23₹2,063.80
₹2,064.61
+0.04%
12.1%₹2,479.00₹1,650.00₹2,559.7023
Nov ’23₹1,946.40
₹2,209.24
+13.5%
16.9%₹3,066.00₹1,649.00₹2,559.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Subros

₹41.1b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹628.80

7D

3.1%

1Y

47.2%

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%