Varroc Engineering Limited

BSE:541578 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹77.4b

Varroc Engineering Waardering

Is 541578 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541578 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹599.23
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 541578 ( ₹507.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹599.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541578 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541578?

Belangrijke metriek: Omdat 541578 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541578. Deze wordt berekend door 541578's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541578's PE Ratio?
PE-verhouding79.3x
Inkomsten₹975.11m
Marktkapitalisatie₹77.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541578's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541578 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
SANSERA Sansera Engineering
37.7x23.83%₹76.2b
505714 Gabriel India
37.4x16.45%₹91.5b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
35x18.02%₹86.6b
505242 Dynamatic Technologies
54.7x34.38%₹46.0b
541578 Varroc Engineering
79.3x59.77%₹77.4b

Price-To-Earnings versus peers: 541578 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541578's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.65k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
541578 79.3xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies23PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541578 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.3 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541578's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541578 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.3x
Eerlijke PE Verhouding87.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541578 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 87.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541578 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹507.15
₹523.40
+3.20%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
May ’26₹431.90
₹523.40
+21.19%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
Apr ’26₹428.20
₹560.40
+30.87%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Mar ’26₹422.45
₹560.40
+32.65%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.30
₹562.75
+4.74%
22.97%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.80
₹552.50
-7.42%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.55
₹552.50
+6.34%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.11%
19.05%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.07%
15.74%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.04%
17.51%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.21%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.07%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.19%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.29%
20.54%₹780.00₹400.00₹431.906
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.81%
17.78%₹700.00₹400.00₹428.206
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.43%
18.88%₹700.00₹400.00₹422.456
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.14%
14.13%₹585.00₹380.00₹537.306
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.67%
14.13%₹585.00₹380.00₹596.806
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.64%
14.85%₹585.00₹380.00₹519.557
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.65%
18.83%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-14.97%
18.83%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.40%
10.95%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.43%
12.16%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.21%
12.16%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.16%
12.16%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.39%
15.89%₹435.00₹260.00₹524.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹524.18
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varroc Engineering Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arvind SharmaCitigroup Inc
Pratik RangnekarCredit Suisse
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited