Varroc Engineering Limited

BSE:541578 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹77.4b

Varroc Engineering Waardering

Is 541578 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541578 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 541578 ( ₹507.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹382.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541578 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541578?

Belangrijke metriek: Omdat 541578 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541578. Deze wordt berekend door 541578's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541578's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
Inkomsten₹5.28b
Marktkapitalisatie₹77.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541578's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541578 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
38.4x18.9%₹85.3b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.9b
SANSERA Sansera Engineering
47.1x27.5%₹91.5b
535602 Sharda Motor Industries
17.3xn/a₹55.2b
541578 Varroc Engineering
14.7x12.1%₹77.4b

Price-To-Earnings versus peers: 541578 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541578's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
541578 14.7xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541578 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541578's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541578 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541578 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541578 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹507.05
₹552.50
+9.0%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.1%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.0%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.1%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.3%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.4%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.1%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.6%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.7%
18.8%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-15.0%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.4%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹524.407
Apr ’24₹249.15
₹359.86
+44.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.357
Mar ’24₹248.45
₹355.50
+43.1%
15.4%₹435.00₹260.00₹508.008
Feb ’24₹274.85
₹364.14
+32.5%
15.3%₹437.00₹260.00₹589.557
Jan ’24₹297.05
₹362.14
+21.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.357
Dec ’23₹295.80
₹362.14
+22.4%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.207
Nov ’23₹307.30
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.858

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%