G N A Axles Limited

BSE:540124 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹16.9b

G N A Axles Waardering

Is 540124 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540124 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540124 ( ₹392.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹326.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540124 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540124?

Belangrijke metriek: Omdat 540124 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540124. Deze wordt berekend door 540124's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540124's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomsten₹955.46m
Marktkapitalisatie₹16.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540124's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540124 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
WHEELS Wheels India
17.7xn/a₹17.0b
INDNIPPON India Nippon Electricals
21.8xn/a₹15.7b
505160 Talbros Automotive Components
15.4xn/a₹18.0b
522073 Hi-Tech Gears
25.7xn/a₹14.6b
540124 G N A Axles
17.7x17.3%₹16.9b

Price-To-Earnings versus peers: 540124 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540124's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540124 17.7xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540124's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540124 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540124 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹392.90
₹513.50
+30.7%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.60
₹513.50
+26.0%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.50
₹511.33
+14.0%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.05
₹511.33
+18.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.15
₹511.33
+22.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.80
₹511.33
+33.2%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹413.75
₹521.67
+26.1%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.10
₹521.67
+23.0%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹485.25
₹528.67
+8.9%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹448.35
₹513.67
+14.6%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹421.40
₹513.67
+21.9%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.65
₹513.67
+31.8%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.603
Oct ’24₹472.75
₹456.50
-3.4%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.503
Sep ’24₹545.20
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.053
Aug ’24₹519.45
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.153
Jul ’24₹398.03
₹448.25
+12.6%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.98
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.802
May ’24₹412.70
₹456.75
+10.7%
26.7%₹578.50₹335.00₹413.752
Apr ’24₹394.08
₹456.75
+15.9%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.73
₹437.83
-3.9%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.103
Feb ’24₹398.88
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹485.253
Jan ’24₹336.00
₹406.00
+20.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹448.353
Dec ’23₹327.68
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹421.403
Nov ’23₹339.70
₹395.50
+16.4%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%