Lumax Auto Technologies Limited

BSE:532796 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹68.3b

Lumax Auto Technologies Waardering

Is 532796 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532796 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹524.59
Fair Value
94.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532796 ( ₹1021.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹524.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532796 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532796?

Belangrijke metriek: Omdat 532796 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532796. Deze wordt berekend door 532796's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532796's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
Inkomsten₹1.78b
Marktkapitalisatie₹68.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532796's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532796 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
532509 Suprajit Engineering
63.8x37.27%₹65.2b
500039 Banco Products (India)
22.2xn/a₹86.5b
PRICOLLTD Pricol
32.3x25.22%₹54.7b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
36.1x18.02%₹87.0b
532796 Lumax Auto Technologies
39.1x32.87%₹68.3b

Price-To-Earnings versus peers: 532796 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532796's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532796 39.1xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies20PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532796 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532796's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532796 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding49.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532796 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532796 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,021.60
₹1,041.33
+1.93%
24.17%₹1,375.00₹767.00n/a3
Jun ’26₹811.35
₹794.00
-2.14%
5.08%₹851.00₹764.00n/a3
May ’26₹520.50
₹794.00
+52.55%
5.08%₹851.00₹764.00n/a3
Apr ’26₹543.05
₹783.00
+44.19%
5.08%₹851.00₹750.00n/a4
Mar ’26₹500.85
₹783.00
+56.33%
5.08%₹851.00₹750.00n/a4
Feb ’26₹553.70
₹672.75
+21.50%
16.82%₹767.00₹483.00n/a4
Jan ’26₹647.85
₹672.75
+3.84%
16.82%₹767.00₹483.00n/a4
Dec ’25₹520.45
₹651.50
+25.18%
15.46%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹528.30
₹675.00
+27.77%
8.59%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.45
₹675.00
+17.91%
8.59%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹525.60
₹605.50
+15.20%
5.70%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹548.80
₹590.50
+7.60%
6.58%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹581.35
₹590.50
+1.57%
6.58%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.10
₹566.00
+16.68%
3.52%₹600.00₹552.00₹811.354
May ’25₹478.75
₹509.50
+6.42%
8.24%₹560.00₹457.00₹520.504
Apr ’25₹487.55
₹456.60
-6.35%
24.59%₹560.00₹245.00₹543.055
Mar ’25₹476.35
₹456.60
-4.15%
24.59%₹560.00₹245.00₹500.855
Feb ’25₹397.25
₹417.80
+5.17%
20.92%₹481.00₹245.00₹553.705
Jan ’25₹388.05
₹402.00
+3.59%
22.67%₹466.00₹245.00₹647.854
Dec ’24₹389.95
₹402.00
+3.09%
22.67%₹466.00₹245.00₹520.454
Nov ’24₹358.30
₹385.75
+7.66%
22.98%₹466.00₹245.00₹528.304
Oct ’24₹361.25
₹370.75
+2.63%
21.11%₹457.00₹245.00₹572.454
Sep ’24₹375.50
₹370.75
-1.26%
21.11%₹457.00₹245.00₹525.604
Aug ’24₹388.90
₹352.50
-9.36%
17.91%₹406.00₹245.00₹548.804
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.27%
21.43%₹385.00₹245.00₹581.353
Jun ’24₹308.40
₹265.33
-13.96%
7.86%₹294.00₹245.00₹485.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.04k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/12 14:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumax Auto Technologies Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heet ChhedaChoice Equity Broking Private Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Shashank KanodiaICICIdirect.com