Lumax Industries Limited

BSE:517206 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.8b

Lumax Industries Waardering

Is 517206 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 517206 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 517206 ( ₹2336.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2222.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 517206 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 517206?

Belangrijke metriek: Omdat 517206 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 517206. Deze wordt berekend door 517206's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 517206's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomsten₹1.24b
Marktkapitalisatie₹21.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 517206's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 517206 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
517380 Igarashi Motors India
99.4xn/a₹22.5b
505010 Automotive Axles
17.5x5.2%₹26.9b
505744 Federal-Mogul Goetze (India)
15xn/a₹20.8b
530759 Sterling Tools
31.8xn/a₹20.9b
517206 Lumax Industries
17.6x23.9%₹21.8b

Price-To-Earnings versus peers: 517206 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 517206's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$362.19m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.00k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
517206 17.6xGemiddelde industrie 31.5xNo. of Companies18PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 517206 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 517206's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

517206 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 517206 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 517206 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,336.40
₹3,049.00
+30.5%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Dec ’25₹2,306.70
₹3,049.00
+32.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Nov ’25₹2,507.55
₹3,491.50
+39.2%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Oct ’25₹2,571.95
₹3,491.50
+35.8%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Sep ’25₹2,926.35
₹3,338.67
+14.1%
7.8%₹3,673.00₹3,033.00n/a3
Aug ’25₹2,895.95
₹3,032.67
+4.7%
0.02%₹3,033.00₹3,032.00n/a3
Jul ’25₹2,805.85
₹2,984.00
+6.3%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
Jun ’25₹2,578.90
₹2,984.00
+15.7%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
May ’25₹2,541.50
₹2,912.25
+14.6%
3.8%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Apr ’25₹2,402.05
₹2,924.25
+21.7%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Mar ’25₹2,356.35
₹2,924.25
+24.1%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Feb ’25₹2,369.95
₹2,955.25
+24.7%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00n/a4
Jan ’25₹2,487.85
₹2,955.25
+18.8%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00n/a4
Dec ’24₹2,695.95
₹2,978.33
+10.5%
0.1%₹2,984.00₹2,974.00₹2,306.703
Nov ’24₹2,139.95
₹2,575.00
+20.3%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,507.552
Oct ’24₹2,387.30
₹2,575.00
+7.9%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,571.952
Sep ’24₹2,261.00
₹2,575.00
+13.9%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,926.352
Aug ’24₹2,099.80
₹2,256.50
+7.5%
4.4%₹2,355.00₹2,158.00₹2,895.952
Jul ’24₹2,116.85
₹2,321.00
+9.6%
5.2%₹2,448.00₹2,160.00₹2,805.853
Jun ’24₹1,899.30
₹2,522.75
+32.8%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,578.904
May ’24₹2,051.50
₹2,522.75
+23.0%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,541.504
Apr ’24₹1,772.05
₹2,522.75
+42.4%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,402.054
Mar ’24₹1,683.75
₹2,522.75
+49.8%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,356.354
Feb ’24₹1,677.25
₹2,492.75
+48.6%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,369.954
Jan ’24₹1,689.40
₹2,492.75
+47.6%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,487.854
Dec ’23₹1,960.15
₹2,507.67
+27.9%
18.2%₹3,128.00₹2,045.00₹2,695.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 19:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lumax Industries Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited