Gabriel India Limited

BSE:505714 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹70.3b

Gabriel India Waardering

Is 505714 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 505714 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 505714 ( ₹489.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹328.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 505714 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 505714?

Belangrijke metriek: Omdat 505714 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 505714. Deze wordt berekend door 505714's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 505714's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
Inkomsten₹2.11b
Marktkapitalisatie₹70.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 505714's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 505714 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
500039 Banco Products (India)
20.8xn/a₹71.6b
PRICOLLTD Pricol
40.9x23.1%₹67.9b
532509 Suprajit Engineering
46.8x35.1%₹64.6b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
19.4x14.3%₹90.5b
505714 Gabriel India
33.3x20.5%₹70.3b

Price-To-Earnings versus peers: 505714 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 505714's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
505714 33.3xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 505714 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 505714's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

505714 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 505714 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 505714 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹489.20
₹589.83
+20.6%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Dec ’25₹443.20
₹589.83
+33.1%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.15
₹559.29
+21.8%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹547.70
₹540.29
-1.4%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.20
₹477.80
-2.9%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.30
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.75
₹451.67
+26.3%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.80
₹427.17
+8.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹360.05
₹427.17
+18.6%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Mar ’25₹344.05
₹410.33
+19.3%
15.8%₹475.00₹275.00n/a6
Feb ’25₹384.20
₹349.60
-9.0%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹402.45
₹349.60
-13.1%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Dec ’24₹413.85
₹349.60
-15.5%
19.2%₹409.00₹260.00₹443.205
Nov ’24₹325.65
₹319.33
-1.9%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.156
Oct ’24₹330.60
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.20
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹547.704
Aug ’24₹226.80
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.204
Jul ’24₹196.25
₹220.00
+12.1%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.302
Jun ’24₹178.90
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.752
May ’24₹153.95
₹210.50
+36.7%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.802
Apr ’24₹135.65
₹208.67
+53.8%
6.2%₹226.00₹195.00₹360.053
Mar ’24₹156.20
₹198.75
+27.2%
10.3%₹226.00₹169.00₹344.054
Feb ’24₹171.95
₹194.25
+13.0%
8.8%₹214.00₹169.00₹384.204
Jan ’24₹186.00
₹194.25
+4.4%
8.8%₹214.00₹169.00₹402.454
Dec ’23₹188.95
₹194.25
+2.8%
8.8%₹214.00₹169.00₹413.854

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gabriel India Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark