Apollo Tyres Limited

BSE:500877 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹289.6b

Apollo Tyres Waardering

Is 500877 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500877 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹276.04
Fair Value
65.1% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500877 ( ₹455.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹276.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500877 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500877?

Belangrijke metriek: Omdat 500877 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500877. Deze wordt berekend door 500877's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500877's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
Inkomsten₹12.91b
Marktkapitalisatie₹289.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500877's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500877 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
502355 Balkrishna Industries
28.3x14.0%₹501.6b
MRF MRF
32.1x18.3%₹563.2b
500878 CEAT
25.7x25.5%₹123.8b
530007 JK Tyre & Industries
14.8x24.5%₹84.2b
500877 Apollo Tyres
22.4x21.6%₹289.6b

Price-To-Earnings versus peers: 500877 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500877's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
5x-22.7%US$378.75m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.77m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.86k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500877 22.4xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies24PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500877 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500877's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500877 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500877 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500877 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹455.70
₹506.58
+11.2%
11.3%₹600.00₹367.00n/a24
Apr ’26₹422.30
₹506.87
+20.0%
11.0%₹600.00₹376.00n/a23
Mar ’26₹374.35
₹512.54
+36.9%
11.2%₹600.00₹376.00n/a24
Feb ’26₹426.70
₹535.68
+25.5%
12.7%₹635.00₹375.00n/a25
Jan ’26₹527.35
₹541.58
+2.7%
10.9%₹635.00₹400.00n/a26
Dec ’25₹509.85
₹541.19
+6.1%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.35
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.80
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹493.05
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.35
₹547.89
-0.6%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.65
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.70
₹532.38
+14.8%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹509.55
₹544.81
+6.9%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.40
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00₹422.3026
Mar ’25₹529.65
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00₹374.3526
Feb ’25₹533.90
₹473.32
-11.3%
12.3%₹562.00₹340.00₹426.7025
Jan ’25₹452.55
₹461.84
+2.1%
10.6%₹552.00₹340.00₹527.3525
Dec ’24₹442.30
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00₹509.8527
Nov ’24₹380.65
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.3526
Oct ’24₹368.75
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.8026
Sep ’24₹385.00
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹493.0527
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.3527
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.6526
Jun ’24₹391.30
₹398.35
+1.8%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.7026
May ’24₹347.00
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹509.5524
Apr ’24₹319.85
₹362.58
+13.4%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.4024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹506.31
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 21:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apollo Tyres Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Basudeb BanerjeeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited