Zephyrus Wing Energies Ltd

TASE:ZPRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪853.7m

Zephyrus Wing Energies Waardering

Is ZPRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZPRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZPRS ( ₪13.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪19.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZPRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZPRS?

Belangrijke metriek: Omdat ZPRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZPRS. Deze wordt berekend door ZPRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZPRS's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomsten₪126.54m
Marktkapitalisatie₪853.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZPRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZPRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
ECNR Econergy Renewable Energy
18.8xn/a₪1.2b
MSKE Meshek Energy - Renewable Energies
49xn/a₪1.3b
SNFL Sunflower Sustainable Investments
14.7xn/a₪210.7m
ENRG Energix - Renewable Energies
24.6xn/a₪6.3b
ZPRS Zephyrus Wing Energies
6.7xn/a₪853.7m

Price-To-Earnings versus peers: ZPRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZPRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZPRS 6.7xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZPRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het IL Renewable Energy -industriegemiddelde ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZPRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZPRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZPRS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven