AudioCodes Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AUDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AUDC ( ₪34.42 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₪31.02 )

Is AUDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUDC ( ₪34.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₪31.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUDC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUDC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AUDC. Deze wordt berekend door AUDC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AUDC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$273.57m

AUDC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.8x
ARD Arad	14.3x	n/a	₪1.3b
HIPR Hiper Global	12x	n/a	₪774.0m
PRTC Priortech	16.8x	n/a	₪1.8b
PCBT P.C.B. Technologies	40.1x	n/a	₪507.0m
AUDC AudioCodes	19.9x	31.5%	₪273.6m

Price-To-Earnings versus peers: AUDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Communications industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	34.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	34.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Asian Communications -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AUDC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₪34.42	₪44.10 +28.1%	14.6%	₪52.92	₪37.80	n/a	3
Oct ’25	₪35.91	₪44.10 +22.8%	14.6%	₪52.92	₪37.80	n/a	3
Sep ’25	₪39.11	₪44.10 +12.7%	14.6%	₪52.92	₪37.80	n/a	3
Aug ’25	₪42.49	₪44.10 +3.8%	14.6%	₪52.92	₪37.80	n/a	3
Jul ’25	₪38.82	₪42.21 +8.7%	16.6%	₪52.14	₪37.24	n/a	3
Jun ’25	₪37.25	₪42.21 +13.3%	16.6%	₪52.14	₪37.24	n/a	3
May ’25	₪40.47	₪53.08 +31.1%	18.3%	₪66.65	₪44.44	n/a	3
Apr ’25	₪48.04	₪55.76 +16.1%	18.2%	₪65.82	₪43.88	n/a	4
Mar ’25	₪48.74	₪55.76 +14.4%	18.2%	₪65.82	₪43.88	n/a	4
Feb ’25	₪41.01	₪55.79 +36.1%	26.2%	₪75.72	₪39.85	n/a	4
Jan ’25	₪44.60	₪55.79 +25.1%	26.2%	₪75.72	₪39.85	n/a	4
Dec ’24	₪42.43	₪55.79 +31.5%	26.2%	₪75.72	₪39.85	n/a	4
Nov ’24	₪31.51	₪52.10 +65.3%	28.8%	₪71.99	₪34.10	₪34.93	4
Oct ’24	₪38.80	₪52.10 +34.3%	28.8%	₪71.99	₪34.10	₪35.91	4
Sep ’24	₪39.64	₪52.10 +31.4%	28.8%	₪71.99	₪34.10	₪39.11	4
Aug ’24	₪42.37	₪45.02 +6.3%	34.8%	₪68.99	₪29.05	₪42.49	5
Jul ’24	₪33.91	₪45.17 +33.2%	34.8%	₪69.21	₪29.14	₪38.82	5
Jun ’24	₪32.80	₪45.17 +37.7%	34.8%	₪69.21	₪29.14	₪37.25	5
May ’24	₪38.37	₪65.02 +69.5%	26.1%	₪84.49	₪34.90	₪40.47	5
Apr ’24	₪52.65	₪75.58 +43.5%	18.2%	₪97.97	₪59.48	₪48.04	5
Mar ’24	₪59.88	₪75.58 +26.2%	18.2%	₪97.97	₪59.48	₪48.74	5
Feb ’24	₪68.55	₪83.73 +22.1%	20.9%	₪114.50	₪64.41	₪41.01	5
Jan ’24	₪62.13	₪83.73 +34.8%	20.9%	₪114.50	₪64.41	₪44.60	5
Dec ’23	₪65.85	₪83.73 +27.2%	20.9%	₪114.50	₪64.41	₪42.43	5
Nov ’23	₪72.08	₪88.68 +23.0%	15.6%	₪114.21	₪73.90	₪31.51	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.