AudioCodes Ltd.

TASE:AUDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪963.9m

AudioCodes Waardering

Is AUDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUDC ( ₪32.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪302.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUDC?

Belangrijke metriek: Omdat AUDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUDC. Deze wordt berekend door AUDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUDC's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$12.19m
MarktkapitalisatieUS$259.66m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
HIPR Hiper Global
12.5xn/a₪776.8m
ARD Arad
15.5xn/a₪1.4b
PCBT P.C.B. Technologies
24.4xn/a₪495.9m
PRTC Priortech
17.8xn/a₪1.9b
AUDC AudioCodes
21.5x32.8%₪259.7m

Price-To-Earnings versus peers: AUDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUDC 21.5xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies24PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het Asian Communications -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AUDC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₪32.50
₪35.98
+10.7%
9.8%₪40.95₪33.50n/a3
Nov ’25₪34.93
₪44.10
+26.2%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Oct ’25₪35.91
₪44.10
+22.8%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Sep ’25₪39.11
₪44.10
+12.7%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Aug ’25₪42.49
₪44.10
+3.8%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Jul ’25₪38.82
₪42.21
+8.7%
16.6%₪52.14₪37.24n/a3
Jun ’25₪37.25
₪42.21
+13.3%
16.6%₪52.14₪37.24n/a3
May ’25₪40.47
₪53.08
+31.1%
18.3%₪66.65₪44.44n/a3
Apr ’25₪48.04
₪55.76
+16.1%
18.2%₪65.82₪43.88n/a4
Mar ’25₪48.74
₪55.76
+14.4%
18.2%₪65.82₪43.88n/a4
Feb ’25₪41.01
₪55.79
+36.1%
26.2%₪75.72₪39.85n/a4
Jan ’25₪44.60
₪55.79
+25.1%
26.2%₪75.72₪39.85n/a4
Dec ’24₪42.43
₪55.79
+31.5%
26.2%₪75.72₪39.85n/a4
Nov ’24₪31.51
₪52.10
+65.3%
28.8%₪71.99₪34.10₪34.934
Oct ’24₪38.80
₪52.10
+34.3%
28.8%₪71.99₪34.10₪35.914
Sep ’24₪39.64
₪52.10
+31.4%
28.8%₪71.99₪34.10₪39.114
Aug ’24₪42.37
₪45.02
+6.3%
34.8%₪68.99₪29.05₪42.495
Jul ’24₪33.91
₪45.17
+33.2%
34.8%₪69.21₪29.14₪38.825
Jun ’24₪32.80
₪45.17
+37.7%
34.8%₪69.21₪29.14₪37.255
May ’24₪38.37
₪65.02
+69.5%
26.1%₪84.49₪34.90₪40.475
Apr ’24₪52.65
₪75.58
+43.5%
18.2%₪97.97₪59.48₪48.045
Mar ’24₪59.88
₪75.58
+26.2%
18.2%₪97.97₪59.48₪48.745
Feb ’24₪68.55
₪83.73
+22.1%
20.9%₪114.50₪64.41₪41.015
Jan ’24₪62.13
₪83.73
+34.8%
20.9%₪114.50₪64.41₪44.605
Dec ’23₪65.85
₪83.73
+27.2%
20.9%₪114.50₪64.41₪42.435
Nov ’23₪72.08
₪88.68
+23.0%
15.6%₪114.21₪73.90₪31.515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Unitronics (1989) (RG)

₪404.6m

Designs, develops, produces, markets, and sells, programmable logic controllers (PLC) and other automation products in Israel and internationally.

UNIT

₪29.02

7D

-5.6%

1Y

-7.0%

Gilat Satellite Networks

US$300.5m

Provides satellite-based broadband communication solutions in Israel, the United States, Peru, and internationally.

GILT

US$19.66

7D

4.7%

1Y

-17.3%

NextVision Stabilized Systems

₪4.2b

Develops, manufactures, and markets stabilized day and night cameras for ground and aerial vehicles.

NXSN

₪52.80

7D

11.3%

1Y

93.5%