Matrix IT Waardering

Is MTRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTRX ( ₪82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₪45.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTRX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTRX?

Belangrijke metriek: Omdat MTRX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTRX. Deze wordt berekend door MTRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTRX's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
Inkomsten₪259.33m
Marktkapitalisatie₪5.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
FORTY Formula Systems (1985)
17.5xn/a₪4.9b
ONE One Software Technologies
19.9xn/a₪4.2b
MLTM Malam - Team
19xn/a₪1.7b
CMDR Computer Direct Group
15.3xn/a₪1.2b
MTRX Matrix IT
20.1xn/a₪5.2b

Price-To-Earnings versus peers: MTRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTRX 20.1xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies93PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het IL IT -industriegemiddelde ( 19.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MTRX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven