Max Stock Waardering
Is MAXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MAXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MAXO (₪10.1) is trading below our estimate of fair value (₪16.34)
Aanzienlijk onder de reële waarde: MAXO is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAXO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is MAXO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | ₪1.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MAXO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
TRX Terminal X Online | 50.8x | n/a | ₪484.3m |
MSBI Hamashbir 365 | 8.8x | n/a | ₪189.7m |
DLTI Delta Israel Brands | 10.7x | n/a | ₪1.6b |
CRSM Carasso Motors | 10.3x | n/a | ₪1.8b |
MAXO Max Stock | 14.8x | n/a | ₪1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: MAXO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the peer average (20.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MAXO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MAXO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the Asian Multiline Retail industry average (21.9x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MAXO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate MAXO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₪9.98 | ₪9.90 -0.8% | 11.1% | ₪11.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₪10.40 | ₪9.90 -4.8% | 11.1% | ₪11.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₪9.73 | ₪9.90 +1.8% | 11.1% | ₪11.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₪8.61 | ₪9.90 +15.0% | 11.1% | ₪11.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₪8.50 | ₪9.90 +16.5% | 11.1% | ₪11.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₪9.75 | ₪9.90 +1.6% | 11.1% | ₪11.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₪8.48 | ₪9.40 +10.9% | 6.4% | ₪10.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₪8.48 | ₪9.40 +10.9% | 6.4% | ₪10.00 | ₪8.80 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₪8.02 | ₪8.70 +8.4% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪8.61 | 2 |
| Jul ’24 | ₪7.62 | ₪8.70 +14.2% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪8.50 | 2 |
| Jun ’24 | ₪7.37 | ₪8.70 +18.1% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪9.75 | 2 |
| May ’24 | ₪7.15 | ₪8.70 +21.7% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪8.48 | 2 |
| Apr ’24 | ₪7.02 | ₪8.70 +24.0% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪8.48 | 2 |
| Mar ’24 | ₪6.78 | ₪8.70 +28.4% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪7.66 | 2 |
| Feb ’24 | ₪6.88 | ₪8.70 +26.5% | 3.4% | ₪9.00 | ₪8.40 | ₪7.44 | 2 |
Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.