Max Stock Ltd.

TASE:MAXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪1.6b

Max Stock Waardering

Is MAXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAXO ( ₪11.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪22.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAXO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAXO?

Belangrijke metriek: Omdat MAXO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAXO. Deze wordt berekend door MAXO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAXO's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
Inkomsten₪103.40m
Marktkapitalisatie₪1.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAXO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAXO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
TRX Terminal X Online
56.9xn/a₪542.3m
MSBI Hamashbir 365
9.1xn/a₪194.8m
DLTI Delta Israel Brands
10.2xn/a₪1.7b
TDRN Tadiran Group
39.4xn/a₪1.8b
MAXO Max Stock
15.9xn/a₪1.6b

Price-To-Earnings versus peers: MAXO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAXO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAXO 15.9xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAXO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het Asian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAXO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAXO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAXO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAXO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₪11.77
₪11.40
-3.1%
22.8%₪14.00₪8.80n/a2
Nov ’25₪9.88
₪9.90
+0.2%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Oct ’25₪10.40
₪9.90
-4.8%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Sep ’25₪9.73
₪9.90
+1.8%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Aug ’25₪8.61
₪9.90
+15.0%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Jul ’25₪8.50
₪9.90
+16.5%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Jun ’25₪9.75
₪9.90
+1.6%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
May ’25₪8.48
₪9.40
+10.9%
6.4%₪10.00₪8.80n/a2
Apr ’25₪8.48
₪9.40
+10.9%
6.4%₪10.00₪8.80n/a2
Aug ’24₪8.02
₪8.70
+8.4%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.612
Jul ’24₪7.62
₪8.70
+14.2%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.502
Jun ’24₪7.37
₪8.70
+18.1%
3.4%₪9.00₪8.40₪9.752
May ’24₪7.15
₪8.70
+21.7%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.482
Apr ’24₪7.02
₪8.70
+24.0%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.482
Mar ’24₪6.78
₪8.70
+28.4%
3.4%₪9.00₪8.40₪7.662
Feb ’24₪6.88
₪8.70
+26.5%
3.4%₪9.00₪8.40₪7.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Globrands

₪544.0m

Distributes consumer goods in Israel.

GLRS

₪442.60

7D

3.9%

1Y

8.0%

Golf & Co Group

₪278.1m

Operates as a retail company in the field of fashion, home styling, and apparel in Israel.

GOLF

₪6.26

7D

-3.4%

1Y

130.7%

Delta Israel Brands

₪1.7b

Designs, develops, markets, and sells various clothing products in Israel.

DLTI

₪66.42

7D

-5.8%

1Y

66.3%