Azrieli Group Ltd.

TASE:AZRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪35.2b

Azrieli Group Waardering

Is AZRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZRG ( ₪290.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₪132.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZRG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZRG?

Belangrijke metriek: Omdat AZRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZRG. Deze wordt berekend door AZRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZRG's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten₪2.08b
Marktkapitalisatie₪35.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
MLSR Melisron
12.8xn/a₪14.7b
BIG BIG Shopping Centers
11.4xn/a₪11.0b
AMOT Amot Investments
10.2xn/a₪9.2b
MVNE Mivne Real Estate (K.D)
27.1xn/a₪7.8b
AZRG Azrieli Group
16.9x38.9%₪35.2b

Price-To-Earnings versus peers: AZRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IL Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AZRG 16.9xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het IL Real Estate -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZRG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₪290.60
₪312.50
+7.5%
4.0%₪325.00₪300.00n/a2
Nov ’25₪286.50
₪312.50
+9.1%
4.0%₪325.00₪300.00n/a2
Oct ’25₪252.60
₪312.50
+23.7%
4.0%₪325.00₪300.00n/a2
Sep ’25₪247.40
₪298.50
+20.7%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
Aug ’25₪225.10
₪298.50
+32.6%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
Jul ’25₪219.70
₪298.50
+35.9%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
Jun ’25₪224.20
₪298.50
+33.1%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
May ’25₪241.00
₪302.00
+25.3%
1.7%₪307.00₪297.00n/a2
Apr ’25₪263.10
₪302.00
+14.8%
1.7%₪307.00₪297.00n/a2
Mar ’25₪258.80
₪266.50
+3.0%
1.3%₪270.00₪263.00n/a2
Feb ’25₪243.00
₪266.50
+9.7%
1.3%₪270.00₪263.00n/a2
Jan ’25₪253.30
₪258.00
+1.9%
1.2%₪261.00₪255.00n/a2
Dec ’24₪216.30
₪258.00
+19.3%
1.2%₪261.00₪255.00n/a2
Nov ’24₪177.70
₪263.00
+48.0%
3.0%₪271.00₪255.00₪286.502
Oct ’24₪201.20
₪264.33
+31.4%
6.1%₪280.00₪242.00₪252.603
Sep ’24₪204.20
₪264.33
+29.4%
6.1%₪280.00₪242.00₪247.403
Aug ’24₪210.60
₪261.67
+24.2%
5.9%₪280.00₪242.00₪225.103
Jul ’24₪208.00
₪268.50
+29.1%
9.9%₪295.00₪242.00₪219.702
Jun ’24₪195.00
₪272.33
+39.7%
8.2%₪295.00₪242.00₪224.203
May ’24₪216.10
₪272.33
+26.0%
8.2%₪295.00₪242.00₪241.003
Apr ’24₪205.80
₪272.33
+32.3%
8.2%₪295.00₪242.00₪263.103
Mar ’24₪201.00
₪272.33
+35.5%
8.2%₪295.00₪242.00₪258.803
Feb ’24₪222.60
₪293.67
+31.9%
3.6%₪306.00₪280.00₪243.003
Jan ’24₪234.00
₪293.67
+25.5%
3.6%₪306.00₪280.00₪253.303
Dec ’23₪242.50
₪293.67
+21.1%
3.6%₪306.00₪280.00₪216.303
Nov ’23₪262.10
₪311.67
+18.9%
6.5%₪340.00₪295.00₪177.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

G City

₪2.8b

Through its subsidiaries, owns, develops, manages, and operates supermarket-anchored urban shopping centers and retail-based mixed-use properties in Israel, North America, Brazil, and Northern and Central Europe.

GCT

₪15.35

7D

7.7%

1Y

29.4%

Lodzia Real Estate

₪104.7m

Engages in the acquisition, development, enhancement, operation, rental, and management of real estate properties in Israel and internationally.

LODZ

₪25.68

7D

0%

1Y

9.0%

Polygon Real Estate

₪220.0m

Operates in real estate investment business in Israel.

POLY

₪42.75

7D

3.8%

1Y

43.4%