Ayalon Insurance Company Ltd

TASE:AYAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪688.4m

Ayalon Insurance Waardering

Is AYAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AYAL ( ₪27.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪50.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYAL?

Belangrijke metriek: Omdat AYAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AYAL. Deze wordt berekend door AYAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYAL's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
Inkomsten₪160.11m
Marktkapitalisatie₪688.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AYAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
ZUR Zur Shamir Holdings
5.6xn/a₪456.5m
IDIN I.D.I. Insurance
9.2xn/a₪2.0b
MGDL Migdal Insurance and Financial Holdings
6.5xn/a₪6.7b
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings
10.7xn/a₪5.9b
AYAL Ayalon Insurance
4.3xn/a₪688.4m

Price-To-Earnings versus peers: AYAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYAL 4.3xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AYAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het IL Insurance -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AYAL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven