Generation Capital Ltd

TASE:GNRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪960.1m

Generation Capital Waardering

Is GNRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNRS ( ₪0.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪2.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNRS?

Belangrijke metriek: Omdat GNRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNRS. Deze wordt berekend door GNRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNRS's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten₪168.53m
Marktkapitalisatie₪960.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
ALTF Altshuler Shaham Finance
11.7xn/a₪1.3b
MRIN Y.D. More Investments
14xn/a₪924.9m
MTRD Meitav Trade Investments
10.7xn/a₪451.7m
MTAV Meitav Investment House
10.9xn/a₪1.9b
GNRS Generation Capital
5.7xn/a₪960.1m

Price-To-Earnings versus peers: GNRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

43 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNRS 5.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies97PE01632486480+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het IL Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GNRS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven