Payton Industries Ltd

TASE:PAYT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪607.4m

Payton Industries Waardering

Is PAYT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAYT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAYT ( ₪73.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪121.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYT?

Belangrijke metriek: Omdat PAYT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAYT. Deze wordt berekend door PAYT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAYT's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$11.06m
MarktkapitalisatieUS$163.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAYT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAYT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54x
TRLT Tera Light
159.7xn/a₪467.2m
ELSPC Elspec Engineering
11.1xn/a₪152.8m
ORBI Orbit Technologies
17xn/a₪670.1m
HAMAT Hamat Group
28.3xn/a₪544.2m
PAYT Payton Industries
14.8xn/a₪607.4m

Price-To-Earnings versus peers: PAYT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAYT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAYT 14.8xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies72PE020406080100+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAYT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Asian Electrical -industriegemiddelde ( 27.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAYT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAYT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAYT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven