Ludan Engineering Co. Ltd

TASE:LUDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪235.6m

Ludan Engineering Waardering

Is LUDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUDN ( ₪20.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪66.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUDN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUDN?

Belangrijke metriek: Omdat LUDN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUDN. Deze wordt berekend door LUDN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUDN's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
Inkomsten₪27.07m
Marktkapitalisatie₪235.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUDN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
LSCO Lesico
39.8xn/a₪165.6m
CMER C. Mer Industries
9.1xn/a₪268.4m
BRND Brand Group (M.G)
9xn/a₪135.4m
ELMR El-Mor Electric Installation & Services (1986)
10.8xn/a₪423.4m
LUDN Ludan Engineering
8.7xn/a₪235.6m

Price-To-Earnings versus peers: LUDN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUDN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Construction industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUDN 8.7xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies93PE01020304050+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUDN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het IL Construction -industriegemiddelde ( 22.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUDN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUDN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUDN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven