PT Jasa Marga (Persero) Tbk

IDX:JSMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp31.9t

Jasa Marga (Persero) Waardering

Is JSMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JSMR ( IDR4400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR226.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSMR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSMR?

Belangrijke metriek: Omdat JSMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JSMR. Deze wordt berekend door JSMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSMR's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenRp4.12t
MarktkapitalisatieRp31.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada
8.4xn/aRp8.4t
CASS Cardig Aero Services
11.8xn/aRp3.8t
TMAS Temas
13.8xn/aRp7.7t
ALII Ancara Logistics Indonesia
24.9xn/aRp5.9t
JSMR Jasa Marga (Persero)
7.8x1.5%Rp31.9t

Price-To-Earnings versus peers: JSMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JSMR 7.8xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies22PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het ID Infrastructure -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JSMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp4,400.00
Rp6,278.57
+42.7%
10.2%Rp7,200.00Rp5,000.00n/a14
Jan ’26Rp4,330.00
Rp6,278.57
+45.0%
10.2%Rp7,200.00Rp5,000.00n/a14
Dec ’25Rp4,450.00
Rp6,278.57
+41.1%
10.2%Rp7,200.00Rp5,000.00n/a14
Nov ’25Rp4,780.00
Rp6,342.86
+32.7%
8.3%Rp7,200.00Rp5,000.00n/a14
Oct ’25Rp4,900.00
Rp6,383.33
+30.3%
8.8%Rp7,300.00Rp5,000.00n/a15
Sep ’25Rp5,350.00
Rp6,339.29
+18.5%
10.7%Rp7,300.00Rp5,000.00n/a14
Aug ’25Rp5,400.00
Rp6,200.00
+14.8%
10.7%Rp7,300.00Rp5,000.00n/a14
Jul ’25Rp4,950.00
Rp5,996.15
+21.1%
13.9%Rp7,300.00Rp4,500.00n/a13
Jun ’25Rp4,780.00
Rp5,916.67
+23.8%
13.5%Rp7,300.00Rp4,500.00n/a15
May ’25Rp5,400.00
Rp5,933.33
+9.9%
13.5%Rp7,300.00Rp4,500.00n/a15
Apr ’25Rp5,650.00
Rp5,933.33
+5.0%
13.5%Rp7,300.00Rp4,500.00n/a15
Mar ’25Rp5,500.00
Rp5,825.00
+5.9%
14.1%Rp7,600.00Rp4,500.00n/a14
Feb ’25Rp5,025.00
Rp5,520.83
+9.9%
12.7%Rp7,300.00Rp4,500.00n/a12
Jan ’25Rp4,870.00
Rp5,479.17
+12.5%
12.2%Rp7,300.00Rp4,500.00Rp4,330.0012
Dec ’24Rp4,720.00
Rp5,012.50
+6.2%
8.7%Rp5,800.00Rp4,300.00Rp4,450.0012
Nov ’24Rp4,170.00
Rp5,012.50
+20.2%
8.7%Rp5,800.00Rp4,300.00Rp4,780.0012
Oct ’24Rp4,290.00
Rp4,888.46
+14.0%
6.8%Rp5,400.00Rp4,300.00Rp4,900.0013
Sep ’24Rp4,410.00
Rp4,888.46
+10.8%
6.8%Rp5,400.00Rp4,300.00Rp5,350.0013
Aug ’24Rp3,850.00
Rp4,779.17
+24.1%
6.2%Rp5,300.00Rp4,300.00Rp5,400.0012
Jul ’24Rp3,800.00
Rp4,803.85
+26.4%
6.2%Rp5,300.00Rp4,300.00Rp4,950.0013
Jun ’24Rp3,330.00
Rp4,784.62
+43.7%
8.5%Rp5,300.00Rp3,700.00Rp4,780.0013
May ’24Rp3,290.00
Rp4,800.00
+45.9%
9.0%Rp5,300.00Rp3,700.00Rp5,400.0013
Apr ’24Rp3,220.00
Rp4,783.33
+48.6%
9.3%Rp5,300.00Rp3,700.00Rp5,650.0012
Mar ’24Rp3,250.00
Rp4,886.15
+50.3%
9.6%Rp5,300.00Rp3,700.00Rp5,500.0013
Feb ’24Rp3,340.00
Rp4,886.15
+46.3%
9.6%Rp5,300.00Rp3,700.00Rp5,025.0013
Jan ’24Rp2,980.00
Rp4,886.15
+64.0%
9.6%Rp5,300.00Rp3,700.00Rp4,870.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Jasa Marga (Persero) Tbk wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tjandra LienandjajaBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research