PT Pakuwon Jati Tbk

IDX:PWON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp20.6t

Pakuwon Jati Waardering

Is PWON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PWON ( IDR428 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR987.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWON?

Belangrijke metriek: Omdat PWON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PWON. Deze wordt berekend door PWON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWON's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenRp2.28t
MarktkapitalisatieRp20.61t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PWON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
DUTI Duta Pertiwi
9.4xn/aRp8.0t
KIJA Kawasan Industri Jababeka
5.5xn/aRp4.0t
GMTD Gowa Makassar Tourism Development
15.5xn/aRp3.5t
LPCK Lippo Cikarang
11xn/aRp1.8t
PWON Pakuwon Jati
9x4.3%Rp20.6t

Price-To-Earnings versus peers: PWON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
WINR Winner Nusantara Jaya
2.9xn/aUS$4.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PWON 9.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PWON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PWON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp428.00
Rp580.77
+35.7%
6.5%Rp645.00Rp515.00n/a13
Nov ’25Rp466.00
Rp580.77
+24.6%
6.5%Rp645.00Rp515.00n/a13
Oct ’25Rp530.00
Rp576.92
+8.9%
6.6%Rp645.00Rp515.00n/a13
Sep ’25Rp476.00
Rp571.15
+20.0%
6.4%Rp640.00Rp515.00n/a13
Aug ’25Rp442.00
Rp565.38
+27.9%
5.1%Rp610.00Rp515.00n/a13
Jul ’25Rp376.00
Rp563.33
+49.8%
8.9%Rp620.00Rp420.00n/a15
Jun ’25Rp394.00
Rp565.38
+43.5%
9.3%Rp620.00Rp420.00n/a13
May ’25Rp402.00
Rp576.67
+43.4%
5.5%Rp620.00Rp520.00n/a12
Apr ’25Rp428.00
Rp570.15
+33.2%
8.0%Rp650.00Rp482.00n/a13
Mar ’25Rp408.00
Rp555.86
+36.2%
11.7%Rp650.00Rp390.00n/a14
Feb ’25Rp414.00
Rp555.86
+34.3%
11.7%Rp650.00Rp390.00n/a14
Jan ’25Rp454.00
Rp561.64
+23.7%
12.5%Rp650.00Rp390.00n/a14
Dec ’24Rp416.00
Rp557.15
+33.9%
12.7%Rp650.00Rp390.00n/a13
Nov ’24Rp392.00
Rp563.58
+43.8%
12.8%Rp650.00Rp390.00Rp466.0012
Oct ’24Rp438.00
Rp562.54
+28.4%
12.4%Rp650.00Rp390.00Rp530.0013
Sep ’24Rp452.00
Rp570.93
+26.3%
12.9%Rp680.00Rp390.00Rp476.0014
Aug ’24Rp478.00
Rp571.29
+19.5%
13.7%Rp680.00Rp390.00Rp442.0014
Jul ’24Rp488.00
Rp571.29
+17.1%
13.7%Rp680.00Rp390.00Rp376.0014
Jun ’24Rp468.00
Rp565.93
+20.9%
13.2%Rp680.00Rp390.00Rp394.0014
May ’24Rp486.00
Rp575.93
+18.5%
13.4%Rp680.00Rp390.00Rp402.0014
Apr ’24Rp454.00
Rp581.79
+28.1%
12.8%Rp680.00Rp390.00Rp428.0014
Mar ’24Rp464.00
Rp582.47
+25.5%
12.5%Rp680.00Rp390.00Rp408.0015
Feb ’24Rp446.00
Rp582.47
+30.6%
12.5%Rp680.00Rp390.00Rp414.0015
Jan ’24Rp456.00
Rp592.13
+29.9%
13.6%Rp705.00Rp390.00Rp454.0015
Dec ’23Rp474.00
Rp598.13
+26.2%
13.0%Rp705.00Rp390.00Rp416.0015
Nov ’23Rp442.00
Rp604.81
+36.8%
12.9%Rp705.00Rp390.00Rp392.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

-5.6%

1Y

-58.5%

Bumi Serpong Damai

Rp20.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,000.00

7D

-1.0%

1Y

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp194.00

7D

3.7%

1Y

44.8%