PT Alam Sutera Realty Tbk

IDX:ASRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp3.1t

Alam Sutera Realty Waardering

Is ASRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASRI ( IDR156 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR110.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASRI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASRI?

Belangrijke metriek: Omdat ASRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASRI. Deze wordt berekend door ASRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASRI's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenRp434.94b
MarktkapitalisatieRp3.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
MTLA Metropolitan Land
6.8xn/aRp3.2t
SMDM Suryamas Dutamakmur
19.2xn/aRp2.5t
DILD Intiland Development
4.9xn/aRp1.8t
BSBK Wulandari Bangun Laksana
15.2xn/aRp1.3t
ASRI Alam Sutera Realty
7x-4.9%Rp3.1t

Price-To-Earnings versus peers: ASRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$495.65m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASRI 7.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven