PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

IDX:SMGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp18.8t

Semen Indonesia (Persero) Waardering

Is SMGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp3.66k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMGR ( IDR2790 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR3661.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMGR?

Belangrijke metriek: Omdat SMGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMGR. Deze wordt berekend door SMGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMGR's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenRp1.18t
MarktkapitalisatieRp18.84t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
9.9x5.6%Rp17.2t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
9.2xn/aRp7.0t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
16.9xn/aRp1.7t
BLES Superior Prima Sukses
12.9xn/aRp2.2t
SMGR Semen Indonesia (Persero)
16x19.9%Rp18.8t

Price-To-Earnings versus peers: SMGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMGR 16.0xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies37PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het ID Basic Materials -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,790.00
Rp3,818.00
+36.8%
18.9%Rp5,000.00Rp2,540.00n/a15
Feb ’26Rp2,810.00
Rp3,992.00
+42.1%
17.7%Rp5,150.00Rp2,900.00n/a15
Jan ’26Rp3,290.00
Rp4,422.00
+34.4%
29.7%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Dec ’25Rp3,500.00
Rp4,502.00
+28.6%
29.3%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Nov ’25Rp3,810.00
Rp4,907.14
+28.8%
23.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a14
Oct ’25Rp3,880.00
Rp5,012.50
+29.2%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Sep ’25Rp4,010.00
Rp5,012.50
+25.0%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Aug ’25Rp3,850.00
Rp5,403.33
+40.3%
24.4%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a15
Jul ’25Rp3,920.00
Rp5,734.38
+46.3%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Jun ’25Rp3,490.00
Rp6,193.75
+77.5%
24.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
May ’25Rp4,670.00
Rp7,464.06
+59.8%
12.9%Rp10,000.00Rp5,700.00n/a16
Apr ’25Rp5,875.00
Rp7,501.56
+27.7%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Mar ’25Rp6,125.00
Rp8,105.00
+32.3%
11.8%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Feb ’25Rp6,325.00
Rp8,031.67
+27.0%
11.7%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp2,810.0015
Jan ’25Rp6,400.00
Rp8,112.81
+26.8%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,290.0016
Dec ’24Rp6,550.00
Rp8,112.81
+23.9%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,500.0016
Nov ’24Rp6,050.00
Rp8,220.00
+35.9%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,810.0014
Oct ’24Rp6,425.00
Rp8,580.00
+33.5%
10.8%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,880.0016
Sep ’24Rp6,800.00
Rp8,634.60
+27.0%
11.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp4,010.0016
Aug ’24Rp6,725.00
Rp8,747.10
+30.1%
11.6%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,850.0016
Jul ’24Rp6,075.00
Rp8,761.98
+44.2%
11.3%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,920.0017
Jun ’24Rp5,800.00
Rp8,920.20
+53.8%
11.9%Rp10,640.00Rp6,300.00Rp3,490.0018
May ’24Rp5,950.00
Rp9,448.82
+58.8%
11.6%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp4,670.0019
Apr ’24Rp6,300.00
Rp9,430.08
+49.7%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp5,875.0020
Mar ’24Rp7,250.00
Rp9,797.75
+35.1%
11.0%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,125.0019
Feb ’24Rp7,325.00
Rp9,750.38
+33.1%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,325.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp3.82k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 07:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wordt gevolgd door 42 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International