PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

IDX:SMGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp24.2t

Semen Indonesia (Persero) Waardering

Is SMGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMGR ( IDR3590 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR5120.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMGR?

Belangrijke metriek: Omdat SMGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMGR. Deze wordt berekend door SMGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMGR's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenRp1.18t
MarktkapitalisatieRp24.24t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
13.5x6.0%Rp23.6t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
8.7xn/aRp6.6t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
20.8xn/aRp2.1t
BLES Superior Prima Sukses
13xn/aRp2.2t
SMGR Semen Indonesia (Persero)
20.6x31.4%Rp24.2t

Price-To-Earnings versus peers: SMGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMGR 20.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het ID Basic Materials -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp3,590.00
Rp4,548.67
+26.7%
28.3%Rp8,600.00Rp3,000.00n/a15
Nov ’25Rp3,810.00
Rp4,907.14
+28.8%
23.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a14
Oct ’25Rp3,880.00
Rp5,012.50
+29.2%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Sep ’25Rp4,010.00
Rp5,012.50
+25.0%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Aug ’25Rp3,850.00
Rp5,403.33
+40.3%
24.4%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a15
Jul ’25Rp3,920.00
Rp5,734.38
+46.3%
24.6%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
Jun ’25Rp3,490.00
Rp6,193.75
+77.5%
24.3%Rp8,600.00Rp3,750.00n/a16
May ’25Rp4,670.00
Rp7,464.06
+59.8%
12.9%Rp10,000.00Rp5,700.00n/a16
Apr ’25Rp5,875.00
Rp7,501.56
+27.7%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Mar ’25Rp6,125.00
Rp8,105.00
+32.3%
11.8%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Feb ’25Rp6,325.00
Rp8,031.67
+27.0%
11.7%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a15
Jan ’25Rp6,400.00
Rp8,112.81
+26.8%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Dec ’24Rp6,550.00
Rp8,112.81
+23.9%
11.2%Rp10,000.00Rp6,300.00n/a16
Nov ’24Rp6,050.00
Rp8,220.00
+35.9%
12.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,810.0014
Oct ’24Rp6,425.00
Rp8,580.00
+33.5%
10.8%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp3,880.0016
Sep ’24Rp6,800.00
Rp8,634.60
+27.0%
11.0%Rp10,000.00Rp6,300.00Rp4,010.0016
Aug ’24Rp6,725.00
Rp8,747.10
+30.1%
11.6%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,850.0016
Jul ’24Rp6,075.00
Rp8,761.98
+44.2%
11.3%Rp10,250.00Rp6,300.00Rp3,920.0017
Jun ’24Rp5,800.00
Rp8,920.20
+53.8%
11.9%Rp10,640.00Rp6,300.00Rp3,490.0018
May ’24Rp5,950.00
Rp9,448.82
+58.8%
11.6%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp4,670.0019
Apr ’24Rp6,300.00
Rp9,430.08
+49.7%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp5,875.0020
Mar ’24Rp7,250.00
Rp9,797.75
+35.1%
11.0%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,125.0019
Feb ’24Rp7,325.00
Rp9,750.38
+33.1%
11.4%Rp12,963.94Rp7,800.00Rp6,325.0019
Jan ’24Rp6,575.00
Rp9,734.82
+48.1%
11.3%Rp12,963.94Rp7,180.03Rp6,400.0021
Dec ’23Rp7,700.00
Rp9,877.00
+28.3%
11.0%Rp13,000.00Rp7,200.00Rp6,550.0020
Nov ’23Rp8,025.00
Rp9,977.89
+24.3%
13.0%Rp13,000.00Rp7,200.00Rp6,050.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avia Avian

Rp27.9t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp456.00

7D

-1.7%

1Y

-4.2%

Adaro Minerals Indonesia

Rp52.7t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,290.00

7D

-1.5%

1Y

9.3%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%