PT Emdeki Utama Tbk

IDX:MDKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp450.4b

Emdeki Utama Waardering

Is MDKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDKI ( IDR178 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR238.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDKI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDKI?

Belangrijke metriek: Omdat MDKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDKI. Deze wordt berekend door MDKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDKI's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenRp35.60b
MarktkapitalisatieRp450.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
SRSN Indo Acidatama
4.9xn/aRp301.0b
APLI Asiaplast Industries
27.7xn/aRp735.8b
INCF Indo Komoditi Korpora
52xn/aRp37.0b
IMPC Impack Pratama Industri
38.5x10.7%Rp18.8t
MDKI Emdeki Utama
12.6xn/aRp450.4b

Price-To-Earnings versus peers: MDKI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPGF Nusa Palapa Gemilang
2.9xn/aUS$6.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MDKI 12.6xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het ID Chemicals -industriegemiddelde ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MDKI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven