PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

IDX:ESSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp14.1t

ESSA Industries Indonesia Waardering

Is ESSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESSA ( IDR820 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1413.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESSA?

Belangrijke metriek: Omdat ESSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESSA. Deze wordt berekend door ESSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESSA's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUS$58.41m
MarktkapitalisatieUS$890.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
AGII Samator Indo Gas
37.7xn/aRp5.1t
IMPC Impack Pratama Industri
38.5x10.7%Rp18.8t
AVIA Avia Avian
16.4x9.4%Rp27.3t
CITA Cita Mineral Investindo
9.1xn/aRp14.7t
ESSA ESSA Industries Indonesia
15.2x-31.0%Rp14.1t

Price-To-Earnings versus peers: ESSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPGF Nusa Palapa Gemilang
2.9xn/aUS$6.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESSA 15.2xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het ID Chemicals -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Adaro Minerals Indonesia

Rp51.7t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,265.00

7D

0.8%

1Y

0.8%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.7t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp740.00

7D

0%

1Y

-58.1%

Barito Pacific

Rp81.5t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp870.00

7D

3.0%

1Y

-7.9%