PT Sinergi Inti Plastindo Tbk

IDX:ESIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp24.4b

Sinergi Inti Plastindo Waardering

Is ESIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESIP ( IDR22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR28.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESIP?

Belangrijke metriek: Omdat ESIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESIP. Deze wordt berekend door ESIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESIP's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenRp995.59m
MarktkapitalisatieRp24.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
PPRI Paperocks Indonesia
31xn/aRp123.6b
PACK Solusi Kemasan Digital
88.1xn/aRp195.3b
YPAS Yanaprima Hastapersada
43xn/aRp183.0b
TALF Tunas Alfin
14.9xn/aRp406.0b
ESIP Sinergi Inti Plastindo
24.5xn/aRp24.4b

Price-To-Earnings versus peers: ESIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Packaging industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESIP 24.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het ID Packaging -industriegemiddelde ( 27.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESIP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven