PT Medikaloka Hermina Tbk

IDX:HEAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp21.1t

Medikaloka Hermina Waardering

Is HEAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEAL ( IDR1415 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1067.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEAL?

Belangrijke metriek: Omdat HEAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEAL. Deze wordt berekend door HEAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEAL's PE Ratio?
PE-verhouding37.8x
InkomstenRp556.67b
MarktkapitalisatieRp21.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65x
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat
29.3x13.1%Rp32.3t
SILO Siloam International Hospitals
38.5x14.6%Rp39.3t
PRAY Famon Awal Bros Sedaya
33.9xn/aRp8.8t
BMHS Bundamedik
158.2xn/aRp2.1t
HEAL Medikaloka Hermina
37.8x14.7%Rp21.1t

Price-To-Earnings versus peers: HEAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEAL 37.8xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het ID Healthcare -industriegemiddelde ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.8x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,415.00
Rp1,728.75
+22.2%
10.4%Rp2,000.00Rp1,330.00n/a12
Dec ’25Rp1,525.00
Rp1,728.75
+13.4%
10.4%Rp2,000.00Rp1,330.00n/a12
Nov ’25Rp1,450.00
Rp1,707.73
+17.8%
12.1%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Oct ’25Rp1,525.00
Rp1,700.42
+11.5%
11.8%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a12
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,695.91
+30.5%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Aug ’25Rp1,315.00
Rp1,691.36
+28.6%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Jul ’25Rp1,350.00
Rp1,695.45
+25.6%
12.3%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Jun ’25Rp1,280.00
Rp1,703.64
+33.1%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
May ’25Rp1,275.00
Rp1,712.00
+34.3%
12.7%Rp1,950.00Rp1,200.00n/a10
Apr ’25Rp1,115.00
Rp1,717.27
+54.0%
10.7%Rp1,950.00Rp1,200.00n/a11
Mar ’25Rp1,260.00
Rp1,756.82
+39.4%
5.2%Rp1,950.00Rp1,585.00n/a11
Feb ’25Rp1,325.00
Rp1,775.42
+34.0%
6.0%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Jan ’25Rp1,490.00
Rp1,787.92
+20.0%
5.6%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Dec ’24Rp1,460.00
Rp1,787.92
+22.5%
5.6%Rp1,980.00Rp1,585.00Rp1,525.0012
Nov ’24Rp1,490.00
Rp1,751.50
+17.6%
7.5%Rp1,980.00Rp1,470.00Rp1,450.0010
Oct ’24Rp1,310.00
Rp1,689.50
+29.0%
9.4%Rp1,980.00Rp1,450.00Rp1,525.0010
Sep ’24Rp1,400.00
Rp1,724.00
+23.1%
8.5%Rp1,980.00Rp1,450.00Rp1,300.0010
Aug ’24Rp1,440.00
Rp1,704.44
+18.4%
7.3%Rp1,830.00Rp1,450.00Rp1,315.009
Jul ’24Rp1,350.00
Rp1,699.00
+25.9%
7.3%Rp1,830.00Rp1,450.00Rp1,350.0010
Jun ’24Rp1,315.00
Rp1,715.00
+30.4%
8.4%Rp1,960.00Rp1,450.00Rp1,280.0010
May ’24Rp1,415.00
Rp1,686.82
+19.2%
9.1%Rp1,960.00Rp1,450.00Rp1,275.0011
Apr ’24Rp1,355.00
Rp1,727.50
+27.5%
8.2%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,115.0010
Mar ’24Rp1,485.00
Rp1,727.50
+16.3%
8.2%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,260.0010
Feb ’24Rp1,550.00
Rp1,713.89
+10.6%
8.3%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,325.009
Jan ’24Rp1,550.00
Rp1,625.56
+4.9%
9.7%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,490.009
Dec ’23Rp1,535.00
Rp1,616.67
+5.3%
10.0%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,460.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 15:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Medikaloka Hermina Tbk wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patricia GabrielaCGS International
Jason ChandraCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc