Medikaloka Hermina Waardering

Is HEAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEAL ( IDR1410 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1068.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEAL?

Belangrijke metriek: Omdat HEAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEAL. Deze wordt berekend door HEAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEAL's PE Ratio?
PE-verhouding	37.7x
Inkomsten	Rp556.67b
Marktkapitalisatie	Rp20.99t

HEAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.3x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	68x
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat	32.7x	13.7%	Rp36.0t
SILO Siloam International Hospitals	38.1x	14.7%	Rp38.9t
PRAY Famon Awal Bros Sedaya	33.6x	n/a	Rp8.7t
BMHS Bundamedik	167.5x	n/a	Rp2.2t
HEAL Medikaloka Hermina	37.7x	15.0%	Rp21.0t

Price-To-Earnings versus peers: HEAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het ID Healthcare -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	37.7x
Eerlijke PE Verhouding	28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Rp1,410.00	Rp1,757.27 +24.6%	8.6%	Rp2,000.00	Rp1,500.00	n/a	11
Nov ’25	Rp1,450.00	Rp1,730.00 +19.3%	11.5%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	10
Oct ’25	Rp1,525.00	Rp1,693.33 +11.0%	12.1%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	12
Sep ’25	Rp1,300.00	Rp1,688.18 +29.9%	12.5%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Aug ’25	Rp1,315.00	Rp1,683.64 +28.0%	12.6%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Jul ’25	Rp1,350.00	Rp1,695.45 +25.6%	12.3%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Jun ’25	Rp1,280.00	Rp1,703.64 +33.1%	12.2%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
May ’25	Rp1,275.00	Rp1,712.00 +34.3%	12.7%	Rp1,950.00	Rp1,200.00	n/a	10
Apr ’25	Rp1,115.00	Rp1,717.27 +54.0%	10.7%	Rp1,950.00	Rp1,200.00	n/a	11
Mar ’25	Rp1,260.00	Rp1,756.82 +39.4%	5.2%	Rp1,950.00	Rp1,585.00	n/a	11
Feb ’25	Rp1,325.00	Rp1,775.42 +34.0%	6.0%	Rp1,980.00	Rp1,585.00	n/a	12
Jan ’25	Rp1,490.00	Rp1,787.92 +20.0%	5.6%	Rp1,980.00	Rp1,585.00	n/a	12
Dec ’24	Rp1,460.00	Rp1,787.92 +22.5%	5.6%	Rp1,980.00	Rp1,585.00	n/a	12
Nov ’24	Rp1,490.00	Rp1,751.50 +17.6%	7.5%	Rp1,980.00	Rp1,470.00	Rp1,450.00	10
Oct ’24	Rp1,310.00	Rp1,689.50 +29.0%	9.4%	Rp1,980.00	Rp1,450.00	Rp1,525.00	10
Sep ’24	Rp1,400.00	Rp1,724.00 +23.1%	8.5%	Rp1,980.00	Rp1,450.00	Rp1,300.00	10
Aug ’24	Rp1,440.00	Rp1,704.44 +18.4%	7.3%	Rp1,830.00	Rp1,450.00	Rp1,315.00	9
Jul ’24	Rp1,350.00	Rp1,699.00 +25.9%	7.3%	Rp1,830.00	Rp1,450.00	Rp1,350.00	10
Jun ’24	Rp1,315.00	Rp1,715.00 +30.4%	8.4%	Rp1,960.00	Rp1,450.00	Rp1,280.00	10
May ’24	Rp1,415.00	Rp1,686.82 +19.2%	9.1%	Rp1,960.00	Rp1,450.00	Rp1,275.00	11
Apr ’24	Rp1,355.00	Rp1,727.50 +27.5%	8.2%	Rp1,960.00	Rp1,460.00	Rp1,115.00	10
Mar ’24	Rp1,485.00	Rp1,727.50 +16.3%	8.2%	Rp1,960.00	Rp1,460.00	Rp1,260.00	10
Feb ’24	Rp1,550.00	Rp1,713.89 +10.6%	8.3%	Rp1,960.00	Rp1,460.00	Rp1,325.00	9
Jan ’24	Rp1,550.00	Rp1,625.56 +4.9%	9.7%	Rp1,830.00	Rp1,400.00	Rp1,490.00	9
Dec ’23	Rp1,535.00	Rp1,616.67 +5.3%	10.0%	Rp1,830.00	Rp1,400.00	Rp1,460.00	9
Nov ’23	Rp1,525.00	Rp1,609.00 +5.5%	10.0%	Rp1,830.00	Rp1,400.00	Rp1,490.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.