PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

IDX:ROTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp5.4t

Nippon Indosari Corpindo Waardering

Is ROTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.54k
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ROTI ( IDR940 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1543.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROTI?

Belangrijke metriek: Omdat ROTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROTI. Deze wordt berekend door ROTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROTI's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenRp352.14b
MarktkapitalisatieRp5.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
SIMP Salim Ivomas Pratama
5.2x1.8%Rp5.8t
CBUT Citra Borneo Utama
73.9xn/aRp3.7t
DMND Diamond Food Indonesia
24.7xn/aRp7.5t
KEJU Mulia Boga Raya
25x6.0%Rp3.6t
ROTI Nippon Indosari Corpindo
15.2x11.4%Rp5.4t

Price-To-Earnings versus peers: ROTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.1xn/aUS$14.88m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.41m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ROTI 15.2xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 15.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp940.00
Rp1,262.50
+34.3%
15.7%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Feb ’26Rp950.00
Rp1,262.50
+32.9%
15.7%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Jan ’26Rp970.00
Rp1,325.00
+36.6%
14.5%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Dec ’25Rp965.00
Rp1,325.00
+37.3%
14.5%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Nov ’25Rp985.00
Rp1,325.00
+34.5%
14.5%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Oct ’25Rp995.00
Rp1,425.00
+43.2%
12.5%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a4
Sep ’25Rp1,045.00
Rp1,450.00
+38.8%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Aug ’25Rp1,015.00
Rp1,450.00
+42.9%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Jul ’25Rp1,015.00
Rp1,450.00
+42.9%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Jun ’25Rp1,015.00
Rp1,450.00
+42.9%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
May ’25Rp1,135.00
Rp1,450.00
+27.8%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Apr ’25Rp1,180.00
Rp1,412.50
+19.7%
12.9%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a4
Mar ’25Rp1,225.00
Rp1,512.50
+23.5%
12.5%Rp1,700.00Rp1,300.00n/a4
Feb ’25Rp1,140.00
Rp1,566.67
+37.4%
12.0%Rp1,700.00Rp1,300.00Rp950.003
Jan ’25Rp1,150.00
Rp1,694.00
+47.3%
9.7%Rp1,900.00Rp1,400.00Rp970.005
Dec ’24Rp1,170.00
Rp1,694.00
+44.8%
9.7%Rp1,900.00Rp1,400.00Rp965.005
Nov ’24Rp1,295.00
Rp1,734.00
+33.9%
5.7%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp985.005
Oct ’24Rp1,400.00
Rp1,734.00
+23.9%
5.7%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp995.005
Sep ’24Rp1,380.00
Rp1,817.50
+31.7%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,045.004
Aug ’24Rp1,285.00
Rp1,817.50
+41.4%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,015.004
Jul ’24Rp1,345.00
Rp1,817.50
+35.1%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,015.004
Jun ’24Rp1,245.00
Rp1,817.50
+46.0%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,015.004
May ’24Rp1,425.00
Rp1,767.50
+24.0%
8.3%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,135.004
Apr ’24Rp1,490.00
Rp1,767.50
+18.6%
8.3%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,180.004
Mar ’24Rp1,525.00
Rp1,742.50
+14.3%
6.3%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp1,225.004
Feb ’24Rp1,365.00
Rp1,742.50
+27.7%
6.3%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp1,140.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
Rp1.26k
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Margaretta OctianaCGS International
Margarett GoCitigroup Inc
Benedictus Benjamin SantosoDBS Vickers Research