Hoe verhoudt OILS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

OILS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Hoe verhoudt OILS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

OILS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Wat is OILS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OILS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OILS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OILS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

OILS Overzicht aandelen

PT Indo Oil Perkasa Tbk produceert, distribueert en exporteert kokosolie en afgeleide producten. Meer informatie

OILS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst groeide het afgelopen jaar met 500.3%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( IDR42B )

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Er zijn minder dan 3 jaar financiële gegevens beschikbaar

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Indo Oil Perkasa Tbk Concurrenten

Indo Pureco Pratama

IDX:IPPE

Rp64.4b

Morenzo Abadi Perkasa

IDX:ENZO

Rp75.7b

Era Mandiri Cemerlang

IDX:IKAN

Rp21.7b

Indo American Seafoods

IDX:ISEA

Rp100.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Indo Oil Perkasa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp94.00
52 Week Hoogtepunt	Rp145.00
52 Week Laag	Rp63.00
Bèta	0.39
1 maand verandering	-3.09%
3 maanden verandering	-5.05%
1 Jaar Verandering	-29.32%
3 jaar verandering	-72.19%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-72.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OILS	ID Food	ID Markt
7D	2.2%	2.3%	2.0%
1Y	-29.3%	8.4%	6.1%

Rendement versus industrie: OILS presteerde slechter dan de ID Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OILS presteerde slechter dan ID Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OILS's price volatile compared to industry and market?
OILS volatility
OILS Average Weekly Movement	4.4%
Food Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	12.7%
10% least volatile stocks in ID Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: OILS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van OILS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2016	250	Johan Liem	indooilperkasa.com

PT Indo Oil Perkasa Tbk produceert, distribueert en exporteert kokosolie en afgeleide producten. De producten van het bedrijf omvatten ruwe en geraffineerde kokosolie en koprabloem. Het exporteert zijn producten ook.

PT Indo Oil Perkasa Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Indo Oil Perkasa zich tot de beurswaarde?
OILS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Rp41.77b
Inkomsten(TTM)	Rp2.01b
Inkomsten(TTM)	Rp603.64b

21.2x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is OILS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OILS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Rp603.64b
Kosten van inkomsten	Rp565.96b
Brutowinst	Rp37.68b
Overige uitgaven	Rp35.67b
Inkomsten	Rp2.01b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.43
Brutomarge	6.24%
Nettowinstmarge	0.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	104.0%

Hoe presteerde OILS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 17:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Indo Oil Perkasa Tbk wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling