Dharma Satya Nusantara Waardering
Is DSNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DSNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DSNG ( IDR1100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR612.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DSNG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSNG?
Belangrijke metriek: Omdat DSNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DSNG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.7x |
| Inkomsten | Rp1.20t |
| Marktkapitalisatie | Rp11.66t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DSNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.9x | ||
AALI Astra Agro Lestari | 11.3x | 0.1% | Rp11.9t |
SSMS Sawit Sumbermas Sarana | 16x | n/a | Rp9.7t |
FAPA FAP Agri | 59.4x | n/a | Rp19.3t |
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.9x | n/a | Rp9.2t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 9.7x | 11.8% | Rp11.7t |
Price-To-Earnings versus peers: DSNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DSNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: DSNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DSNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Rp1,100.00 | Rp1,055.00 -4.1% | 26.1% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp1,070.00 | Rp1,055.00 -1.4% | 26.1% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp700.00 | Rp746.67 +6.7% | 6.3% | Rp780.00 | Rp680.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp655.00 | Rp743.33 +13.5% | 6.0% | Rp780.00 | Rp680.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp635.00 | Rp725.00 +14.2% | 6.2% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp635.00 | Rp716.25 +12.8% | 4.9% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp675.00 | Rp716.25 +6.1% | 4.9% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp520.00 | Rp716.25 +37.7% | 4.9% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp510.00 | Rp731.00 +43.3% | 6.1% | Rp800.00 | Rp680.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Rp555.00 | Rp755.00 +36.0% | 5.7% | Rp800.00 | Rp690.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp540.00 | Rp759.00 +40.6% | 4.9% | Rp800.00 | Rp710.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp550.00 | Rp759.00 +38.0% | 4.9% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp1,070.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp610.00 | Rp759.00 +24.4% | 4.9% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp850.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp595.00 | Rp768.00 +29.1% | 5.7% | Rp810.00 | Rp710.00 | Rp790.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp575.00 | Rp782.50 +36.1% | 4.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp700.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp535.00 | Rp762.50 +42.5% | 5.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp655.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp570.00 | Rp762.50 +33.8% | 5.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp635.00 | 4 |
| May ’24 | Rp620.00 | Rp762.50 +23.0% | 5.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp635.00 | 4 |
| Apr ’24 | Rp710.00 | Rp835.00 +17.6% | 18.0% | Rp1,090.00 | Rp665.00 | Rp675.00 | 5 |
| Mar ’24 | Rp665.00 | Rp789.00 +18.6% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp520.00 | 5 |
| Feb ’24 | Rp670.00 | Rp789.00 +17.8% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp510.00 | 5 |
| Jan ’24 | Rp600.00 | Rp789.00 +31.5% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp555.00 | 5 |
| Dec ’23 | Rp620.00 | Rp789.00 +27.3% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp540.00 | 5 |
| Nov ’23 | Rp560.00 | Rp779.00 +39.1% | 19.6% | Rp1,010.00 | Rp600.00 | Rp550.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp75.6t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp650.00
7D
-2.3%
1Y
-34.0%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp760.00
7D
0.7%
1Y
42.1%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp6.8t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp1,000.00
7D
-7.0%
1Y
8.1%