PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk

IDX:DSFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp102.1b

Dharma Samudera Fishing Industries Waardering

Is DSFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSFI ( IDR55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR381.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSFI?

Belangrijke metriek: Omdat DSFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSFI. Deze wordt berekend door DSFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSFI's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenRp10.65b
MarktkapitalisatieRp102.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.4x
DEWI Dewi Shri Farmindo
148.2xn/aRp166.0b
NAYZ Hassana Boga Sejahtera
33xn/aRp53.6b
ISEA Indo American Seafoods
41.4xn/aRp108.4b
IPPE Indo Pureco Pratama
35xn/aRp64.4b
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries
9.6xn/aRp102.1b

Price-To-Earnings versus peers: DSFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DSFI 9.6xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DSFI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%