Sigma Energy Compressindo Waardering
Is SICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SICO ( IDR104 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR23.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SICO?
Belangrijke metriek: Omdat SICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SICO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.4x |
| Inkomsten | Rp11.31b |
| Marktkapitalisatie | Rp94.65b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.9x | ||
RUIS Radiant Utama Interinsco | 13x | n/a | Rp131.7b |
ATLA Atlantis Subsea Indonesia | 83x | n/a | Rp310.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.2x | n/a | Rp481.9b |
TAMU Pelayaran Tamarin Samudra | 9.5x | n/a | Rp525.0b |
SICO Sigma Energy Compressindo | 8.4x | n/a | Rp94.6b |
Price-To-Earnings versus peers: SICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het ID Energy Services -industriegemiddelde ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SICO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TBS Energi Utama
Rp4.0t
Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.
TOBA
Rp490.00
7D
-8.4%
1Y
111.2%
Resource Alam Indonesia
Rp2.6t
Engages in the coal mining in Indonesia.
KKGI
Rp535.00
7D
-2.7%
1Y
40.1%
Radiant Utama Interinsco
Rp131.7b
Provides technical support services primarily in Indonesia.
RUIS
Rp171.00
7D
0%
1Y
-22.3%