Elnusa Waardering
Is ELSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ELSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ELSA ( IDR454 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2580.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ELSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELSA?
Belangrijke metriek: Omdat ELSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ELSA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.8x |
| Inkomsten | Rp696.01b |
| Marktkapitalisatie | Rp3.31t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ELSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.3x | ||
WINS Wintermar Offshore Marine | 5.3x | 13.5% | Rp2.0t |
CTBN Citra Tubindo | 4.9x | n/a | Rp2.0t |
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya | 24.6x | n/a | Rp880.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.4x | n/a | Rp486.0b |
ELSA Elnusa | 4.8x | n/a | Rp3.3t |
Price-To-Earnings versus peers: ELSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ELSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ELSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het ID Energy Services -industriegemiddelde ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ELSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELSA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Rp454.00 | Rp641.67 +41.3% | 1.8% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp470.00 | Rp635.00 +35.1% | 1.7% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp472.00 | Rp635.00 +34.5% | 1.7% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp480.00 | Rp627.50 +30.7% | 0.4% | Rp630.00 | Rp625.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PT. Indika Energy
Rp7.4t
Operates as an integrated energy company in Indonesia.
INDY
Rp1,415.00
7D
-0.7%
1Y
-8.1%
Resource Alam Indonesia
Rp2.5t
Engages in the coal mining in Indonesia.
KKGI
Rp525.00
7D
-2.8%
1Y
35.3%
TBS Energi Utama
Rp4.0t
Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.
TOBA
Rp484.00
7D
-2.4%
1Y
96.7%