Cashlez Worldwide Indonesia Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Cashlez Worldwide Indonesia heeft een totaal eigen vermogen van IDR138.0B en een totale schuld van IDR10.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 7.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk IDR214.5B en IDR76.5B.
Belangrijke informatie
7.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
Rp10.46b
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | Rp27.24b |
| Aandelen | Rp137.99b |
| Totaal verplichtingen | Rp76.48b |
| Totaal activa | Rp214.47b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( IDR43.8B ) van CASH } dekken niet de korte termijn passiva ( IDR74.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CASH ( IDR43.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( IDR2.0B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CASH heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CASH is de afgelopen 5 jaar gedaald van 18.8% naar 7.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: CASH heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: CASH heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 30 % per jaar.