PT Magna Investama Mandiri Tbk

IDX:MGNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp61.4b

Magna Investama Mandiri Waardering

Is MGNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGNA ( IDR18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR19.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGNA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGNA?

Belangrijke metriek: Omdat MGNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGNA. Deze wordt berekend door MGNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGNA's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
InkomstenRp1.66b
MarktkapitalisatieRp61.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
PDES Destinasi Tirta Nusantara
19.8xn/aRp193.1b
HAJJ Arsy Buana Travelindo
48.5xn/aRp213.0b
GRPH Griptha Putra Persada
23.5xn/aRp50.0b
KDTN Puri Sentul Permai
79xn/aRp130.0b
MGNA Magna Investama Mandiri
36.9xn/aRp61.4b

Price-To-Earnings versus peers: MGNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGNA 36.9xGemiddelde industrie 36.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGNA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het ID Hospitality -industriegemiddelde ( 36.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MGNA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven