Ever Shine Tex Waardering

Is ESTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESTI ( IDR45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1694.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESTI?

Belangrijke metriek: Omdat ESTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESTI. Deze wordt berekend door ESTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESTI's PE Ratio?
PE-verhouding	5.4x
Inkomsten	US$1.05m
Marktkapitalisatie	US$5.71m

ESTI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	54.4x
SSTM Sunson Textile Manufacturer	97.1x	n/a	Rp222.5b
ACRO Samcro Hyosung Adilestari	45.3x	n/a	Rp249.8b
BELL Trisula Textile Industries	51.2x	n/a	Rp476.8b
MSJA Multi Spunindo Jaya	23.9x	n/a	Rp2.4t
ESTI Ever Shine Tex	5.4x	n/a	Rp90.7b

Price-To-Earnings versus peers: ESTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Luxury industrie?

38 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

38 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het ID Luxury -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESTI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.