PT Ekadharma International Tbk

IDX:EKAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp775.6b

Ekadharma International Waardering

Is EKAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EKAD ( IDR222 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR306.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKAD?

Belangrijke metriek: Omdat EKAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EKAD. Deze wordt berekend door EKAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EKAD's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenRp78.95b
MarktkapitalisatieRp775.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
NAIK Adiwarna Anugerah Abadi
56.2xn/aRp721.5b
ASGR Astra Graphia
7xn/aRp1.2t
MFMI Multifiling Mitra Indonesia
27.5xn/aRp947.0b
SOSS Shield On Service
63.3xn/aRp603.6b
EKAD Ekadharma International
9.8xn/aRp775.6b

Price-To-Earnings versus peers: EKAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Commercial Services industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EKAD 9.8xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies55PE01224364860+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het ID Commercial Services -industriegemiddelde ( 16.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EKAD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven