PT Ekadharma International Tbk

IDX:EKAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp803.6b

Ekadharma International Waardering

Is EKAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EKAD (IDR230) is trading below our estimate of fair value (IDR307.87)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKAD is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKAD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EKAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.1x
ASGR Astra Graphia
7.2xn/aRp1.2t
BINO Perma Plasindo
100.7xn/aRp397.6b
SOSS Shield On Service
80.1xn/aRp839.4b
MFMI Multifiling Mitra Indonesia
28.7xn/aRp988.6b
EKAD Ekadharma International
10.2xn/aRp803.6b

Price-To-Earnings versus peers: EKAD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.2x) compared to the peer average (54.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKAD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.2x) compared to the Asian Commercial Services industry average (17.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate EKAD's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven